有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2016年 3月25日) | 52,322,002,817 | 52,322,002,817 | 10,915 | 10,915 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 46,411,260,274 | 46,411,260,274 | 10,781 | 10,781 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 27,872,022,932 | 27,872,022,932 | 11,124 | 11,124 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 30,377,735,462 | 30,377,735,462 | 11,215 | 11,215 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 3月25日) | 28,457,787,754 | 28,457,787,754 | 11,015 | 11,015 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 25,856,771,935 | 25,856,771,935 | 11,347 | 11,347 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 21,812,432,808 | 21,812,432,808 | 11,322 | 11,322 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 19,195,691,228 | 19,195,691,228 | 10,819 | 10,819 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 17,469,607,404 | 17,469,607,404 | 11,645 | 11,645 |
| 第12計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 14,426,800,472 | 14,426,800,472 | 11,189 | 11,189 |
| 2024年 3月末日 | 17,429,902,877 | ― | 11,671 | ― | |
| 4月末日 | 16,962,887,680 | ― | 11,579 | ― | |
| 5月末日 | 16,774,585,730 | ― | 11,594 | ― | |
| 6月末日 | 16,839,436,415 | ― | 11,802 | ― | |
| 7月末日 | 16,355,756,801 | ― | 11,665 | ― | |
| 8月末日 | 15,917,947,225 | ― | 11,406 | ― | |
| 9月末日 | 15,844,814,532 | ― | 11,408 | ― | |
| 10月末日 | 15,797,194,906 | ― | 11,490 | ― | |
| 11月末日 | 15,562,950,697 | ― | 11,476 | ― | |
| 12月末日 | 15,340,422,024 | ― | 11,547 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 15,017,449,188 | ― | 11,496 | ― | |
| 2月末日 | 14,697,716,980 | ― | 11,314 | ― | |
| 3月末日 | 14,363,182,299 | ― | 11,142 | ― | |
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