剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2018年 6月12日至 2018年12月10日	第12期自 2018年12月11日至 2019年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,293,096	940,973
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,259,092	30,091,174
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,414,687	5,295,220
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,414,687	5,295,220
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,801,296	3,318,612
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,801,296	3,318,612
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,091,174	22,484,321

2019/09/05 9:22

#2 注記表（連結）

2019/09/05 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月10日現在	2019年 6月10日現在
元本	36,256,777,073	33,060,485,104
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,765,858,924	45,246,722,455

注記表

2019/09/05 9:22