フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券フ…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

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    【提出】
    2019/09/05 9:22
    【資料】
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    【項目】
    52項目
    LM・豪ドル債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2018年12月10日現在2019年 6月10日現在
    資産の部
    流動資産
    預金306,949,811678,109,714
    コール・ローン747,663,614633,200,824
    国債証券14,029,228,22113,981,724,848
    地方債証券19,820,412,84717,880,220,476
    特殊債券7,584,482,0456,269,585,801
    社債券42,269,522,42538,068,383,644
    派生商品評価勘定100,010,173251,670,275
    未収入金445,698,390999,917,414
    未収利息825,770,408673,066,025
    前払費用7,046,3636,057,948
    差入委託証拠金79,230,548153,531,033
    流動資産合計86,216,014,84579,595,468,002
    資産合計86,216,014,84579,595,468,002
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定23,348,86082,614,377
    前受金-170,531,945
    未払金-895,284,299
    未払解約金170,027,838139,828,060
    未払利息2,1501,762
    流動負債合計193,378,8481,288,260,443
    負債合計193,378,8481,288,260,443
    純資産の部
    元本等
    元本36,256,777,07333,060,485,104
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)49,765,858,92445,246,722,455
    元本等合計86,022,635,99778,307,207,559
    純資産合計86,022,635,99778,307,207,559
    負債純資産合計86,216,014,84579,595,468,002

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    項目自 2018年12月11日 至 2019年 6月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
    移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
    為替予約取引
    為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (未適用の会計基準等に関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2018年12月10日現在2019年 6月10日現在
    1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
    36,256,777,073口33,060,485,104口
    2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
    一口当たり純資産額2.3726円一口当たり純資産額2.3686円
    (一万口当たり純資産額)(23,726円)(一万口当たり純資産額)(23,686円)

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    項目自 2018年 6月12日
    至 2018年12月10日    		自 2018年12月11日
    至 2019年 6月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
    また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。
    ①市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。
    ②信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。
    ③流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。    		同左
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。    		同左

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    項目自 2018年 6月12日
    至 2018年12月10日    		自 2018年12月11日
    至 2019年 6月10日
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左

    (その他の注記)
    1 元本の移動等

    項目自 2018年 6月12日
    至 2018年12月10日    		自 2018年12月11日
    至 2019年 6月10日
    開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額41,092,404,195円36,256,777,073円
    同期中における追加設定元本額879,950,298円1,233,257,369円
    同期中における解約元本額5,715,577,420円4,429,549,338円
    元本の内訳
    LM・オーストラリア毎月分配型ファンド34,711,627,929円31,529,494,477円
    LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)466,239,112円504,333,406円
    LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)82,815,383円75,673,431円
    LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)78,773,587円74,457,125円
    LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用)917,321,062円876,526,665円
    計36,256,777,073円33,060,485,104円

    2 有価証券関係
    売買目的有価証券

    種類2018年12月10日現在2019年 6月10日現在
    当期の損益に含まれた評価差額(円)当期の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券486,829,9601,322,422,861
    地方債証券119,489,329799,400,211
    特殊債券32,543,588163,418,780
    社債券51,479,943818,565,616
    合計690,342,8203,103,807,468

    3 デリバティブ取引関係
    取引の時価等に関する事項
    債券関連

    種類2018年12月10日現在2019年 6月10日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超うち1年超
    市場取引
    債券先物取引
    買建7,242,658,786-7,340,197,56697,538,7806,266,762,449-6,517,625,187250,862,738
    売建6,913,783,064-6,937,131,923△23,348,8596,693,217,242-6,773,327,780△80,110,538
    合計14,156,441,850-14,277,329,48974,189,92112,959,979,691-13,290,952,967170,752,200

    (注)時価の算定方法
    外国先物取引について
    1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
    2)貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    通貨関連

    種類2018年12月10日現在2019年 6月10日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建----202,814,360-203,224,400410,040
    オーストラリアドル----202,814,360-203,224,400410,040
    売建337,001,392-334,530,0002,471,392493,063,558-495,169,900△2,106,342
    オーストラリアドル337,001,392-334,530,0002,471,392493,063,558-495,169,900△2,106,342
    合計337,001,392-334,530,0002,471,392695,877,918-698,394,300△1,696,302

    (注) 時価の算定方法
    為替予約取引について
    1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ①株式

    該当事項はありません。
    ②株式以外の有価証券

    次表の通りです。

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVT16,600,000.0019,835,174.00
    AUSTRALIAN GOVT16,700,000.0020,932,949.00
    AUSTRALIAN GOVT10,200,000.0011,307,006.00
    AUSTRALIAN GOVT18,600,000.0019,894,932.00
    AUSTRALIAN GOVT13,750,000.0016,022,600.00
    AUSTRALIAN GOVT3,500,000.003,934,280.00
    AUSTRALIAN GOVT2,520,000.002,779,207.20
    AUSTRALIAN GOVT18,710,000.0025,440,548.30
    AUSTRALIAN GOVT13,800,000.0015,785,820.00
    AUSTRALIAN GOVT10,300,000.0013,355,289.00
    AUSTRALIAN GOVT9,000,000.0011,019,060.00
    AUSTRALIAN GOVT3,500,000.003,965,640.00
    AUSTRALIAN GOVT16,880,000.0020,085,680.80
    小計銘柄数:13154,060,000.00184,358,186.30
    (13,981,724,848)
    組入時価比率:17.9%18.3%
    小計13,981,724,848
    (13,981,724,848)
    地方債証券オーストラリアドルAUCKLAND COUNCIL5,000,000.005,570,250.00
    AUST CAPITAL TERRITORY1,900,000.002,051,088.00
    AUST CAPITAL TERRITORY2,000,000.002,163,600.00
    AUST CAPITAL TERRITORY1,000,000.001,009,840.00
    BRITISH COLUMBIA PROV OF4,500,000.005,063,400.00
    NEW S WALES TREAS CORP15,500,000.0018,250,940.00
    NEW S WALES TREAS CORP7,500,000.008,660,625.00
    NEW S WALES TREAS CORP2,000,000.002,184,600.00
    NEW S WALES TREAS CORP1,500,000.001,637,925.00
    NEW S WALES TREAS CORP4,940,000.005,372,101.80
    NEW S WALES TREASURY1,000,000.001,091,260.00
    NORTHERN TERRITORY TREAS2,000,000.002,396,600.00
    NORTHERN TERRITORY TREAS1,000,000.001,051,500.00
    NORTHERN TERRITORY TREAS2,000,000.002,209,040.00
    NORTHERN TERRITORY TREAS2,000,000.002,285,000.00
    QUEBEC PROVINCE3,000,000.003,297,990.00
    QUEBEC PROVINCE3,000,000.003,362,730.00
    QUEENSLAND TREASURY3,500,000.003,996,160.00
    QUEENSLAND TREASURY19,500,000.0021,702,915.00
    QUEENSLAND TREASURY1,000,000.001,068,140.00
    QUEENSLAND TREASURY17,500,000.0021,168,000.00
    QUEENSLAND TREASURY6,400,000.007,569,792.00
    QUEENSLAND TREASURY14,500,000.0015,954,930.00
    QUEENSLAND TREASURY2,500,000.002,669,550.00
    QUEENSLAND TREASURY1,000,000.001,109,540.00
    QUEENSLAND TREASURY2,000,000.002,080,420.00
    QUEENSLAND TREASURY2,760,000.003,061,806.00
    QUEENSLAND TREASURY2,000,000.003,015,260.00
    SOUTH AUST GOVT FIN1,000,000.001,034,720.00
    SOUTH AUST GOVT FIN2,000,000.002,123,200.00
    SOUTH AUST GOVT FIN5,500,000.005,953,915.00
    SOUTH AUST GOVT FIN1,200,000.001,301,820.00
    SOUTH AUST GOVT FIN500,000.00527,825.00
    TASMANIAN PUBLIC FINANCE7,500,000.008,359,950.00
    TASMANIAN PUBLIC FINANCE2,000,000.002,177,300.00
    TASMANIAN PUBLIC FINANCE2,000,000.002,191,580.00
    TREASURY CORP VICTORIA2,000,000.002,532,380.00
    TREASURY CORP VICTORIA9,000,000.009,840,060.00
    VICTORIA TREASURY5,500,000.006,345,625.00
    VICTORIA TREASURY9,000,000.0010,908,900.00
    WESTERN AUST TREAS CORP10,000,000.0011,936,800.00
    WESTERN AUST TREAS CORP3,000,000.003,149,190.00
    WESTERN AUST TREAS CORP2,250,000.002,698,290.00
    WESTERN AUST TREAS CORP4,500,000.004,887,990.00
    WESTERN AUST TREAS CORP4,000,000.004,353,640.00
    WESTERN AUST TREAS CORP2,320,000.002,574,852.00
    WESTERN AUST TREAS CORP1,700,000.001,809,361.00
    小計銘柄数:47207,470,000.00235,762,400.80
    (17,880,220,476)
    組入時価比率:22.8%23.5%
    小計17,880,220,476
    (17,880,220,476)
    特殊債券オーストラリアドルAFRICAN DEV BANK2,000,000.002,203,580.00
    AFRICAN DEV BANK5,000,000.005,690,150.00
    ASIAN DEVELOPMENT BANK1,000,000.001,033,290.00
    ASIAN DEVELOPMENT BANK3,000,000.003,339,450.00
    AUSTRALIAN POSTAL CORP2,000,000.002,091,280.00
    CORP ANDINA DE FOMENTO5,000,000.005,805,600.00
    CORP ANDINA DE FOMENTO8,000,000.008,727,520.00
    EUROPEAN INVESTMENT BANK2,000,000.002,000,600.00
    EUROPEAN INVT BK500,000.00547,190.00
    EUROPEAN INVT BK1,500,000.001,732,815.00
    FMACB 2013-1E A1343,636.36342,729.16
    INTL BK RECON & DEVELOP2,000,000.002,191,060.00
    KFW3,500,000.003,870,055.00
    KFW2,000,000.002,094,100.00
    KFW4,000,000.004,627,880.00
    KFW2,000,000.002,250,260.00
    KFW5,000,000.005,467,400.00
    KOMMUNAL BANKEN2,750,000.002,999,370.00
    KOMMUNAL BANKEN2,500,000.002,776,100.00
    KOMMUNINVEST3,000,000.003,261,060.00
    KOMMUNINVEST2,000,000.002,185,040.00
    LANDWIRTSCH.RENTENBANK2,000,000.002,192,220.00
    LANDWIRTSCH.RENTENBANK2,000,000.002,292,240.00
    LANDWIRTSCH.RENTENBANK2,000,000.002,273,700.00
    LGFV PROGRAM TRUST6,000,000.006,281,460.00
    NORDIC INV BANK4,000,000.004,392,440.00
    小計銘柄数:2675,093,636.3682,668,589.16
    (6,269,585,801)
    組入時価比率:8.0%8.2%
    小計6,269,585,801
    (6,269,585,801)
    社債券オーストラリアドルABN AMRO BANK NV6,000,000.006,071,940.00
    AIRPORT MOTORWAY TRUST3,600,000.003,764,448.00
    AIRSERVICES AUSTRALIA4,300,000.004,490,361.00
    AMP BANK LIMITED FRN1,000,000.00998,640.00
    AMP WHOLESALE OFFICE FUN6,500,000.006,802,445.00
    APPLE INC1,500,000.001,503,600.00
    APPLE INC2,600,000.002,625,558.00
    APPLE INC3,500,000.003,713,640.00
    AUSNET SERVICES HOLDINGS2,000,000.002,236,300.00
    AUST & NZ BANKING GROUP1,500,000.001,503,675.00
    AUST & NZ BANKING GROUP8,000,000.008,124,480.00
    AUST & NZ BANKING GROUP1,500,000.001,580,295.00
    AUST & NZ BANKING GROUP1,500,000.001,689,675.00
    AUST & NZ BANKING GROUP2,500,000.002,617,550.00
    AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR1,600,000.001,700,208.00
    AUSTRALIAN PRIME PROPERT3,600,000.003,643,308.00
    AUSTRALIAN PRIME PROPERT5,000,000.005,483,850.00
    AUSTRALIAN PRIME PROPERT6,000,000.006,276,780.00
    BANK OF NOVA SCOTIA1,400,000.001,465,492.00
    BHP BILLITON FINANCE LTD6,500,000.006,565,130.00
    BK NEDERLANDSE GEMEENTEN1,500,000.001,674,690.00
    BK NEDERLANDSE GEMEENTEN3,500,000.004,086,460.00
    BK NEDERLANDSE GEMEENTEN2,000,000.002,219,600.00
    BK TOKYO-MIT UFJ SYDNEY2,000,000.002,097,700.00
    BNP PARIBAS/AUSTRALIA5,000,000.005,092,700.00
    BPCE SA4,600,000.004,661,778.00
    BWP TRUST1,500,000.001,559,280.00
    BWP TRUST600,000.00617,310.00
    CIBC AUSTRALIA FRN1,500,000.001,501,905.00
    CITIBANK NA FRN2,500,000.002,497,875.00
    COCA-COLA CO2,000,000.002,017,460.00
    COM BK AUSTRALIA3,000,000.003,108,090.00
    COM BK AUSTRALIA2,000,000.002,255,880.00
    COMMONWEALTH BANK AUST1,500,000.001,538,730.00
    COMMONWEALTH BANK AUST3,000,000.003,115,650.00
    COMMONWEALTH BANK AUST2,500,000.002,623,525.00
    COMMONWEALTH BANK AUST1,500,000.001,573,575.00
    COMMONWEALTH BANK AUST1,200,000.001,249,668.00
    COMMONWEALTH BANK AUST3,000,000.003,180,690.00
    COMMONWEALTH PROP FUND7,000,000.007,112,210.00
    CREDIT SUISSE SYDNEY2,000,000.002,004,180.00
    CREDIT SUISSE SYDNEY5,000,000.005,075,950.00
    CREDIT SUISSE SYDNEY4,500,000.004,668,975.00
    DEUTSCHE BAHN FIN GMBH1,000,000.001,105,900.00
    DEXUS FINANCE PTY LTD3,200,000.003,470,880.00
    DEXUS WHOLESALE PROPERTY2,000,000.002,001,880.00
    DEXUS WHOLESALE PROPERTY5,000,000.005,250,750.00
    DEXUS WHOLESALE PROPERTY1,000,000.001,103,020.00
    ETSA UTILITIES FINANCE3,500,000.003,698,730.00
    EXPORT DEVELOPMNT CANADA500,000.00524,190.00
    EXPORT-IMPORT BANK K FRN3,000,000.003,012,300.00
    EXPORT-IMPORT BANK KOREA2,000,000.002,058,960.00
    EXPORT-IMPORT BK KOR3,700,000.003,782,473.00
    EXPORT-IMPORT BK KOR2,000,000.002,079,600.00
    FEDERATION CENTRES LTD1,000,000.001,019,600.00
    FEDERATION CENTRES LTD6,800,000.007,175,156.00
    FONTERRA COOPERATIVE GRO6,700,000.007,067,294.00
    FONTERRA COOPERATIVE GRO4,000,000.004,585,000.00
    GPT RE LTD4,600,000.004,687,308.00
    GPT RE LTD1,900,000.002,003,854.00
    GPT WHL OFFICE FD NO13,000,000.003,134,640.00
    GPT WHL OFFICE FD NO11,000,000.001,104,540.00
    GPT WHOLESALE SHOP CENTR3,500,000.003,725,785.00
    GPT WHOLESALE SHOP CENTR3,000,000.003,276,030.00
    HSBC BANK AUSTRALIA5,000,000.005,493,750.00
    HSBC HOLDINGS PLC3,000,000.003,092,880.00
    HSBC LTD SYDNEY700,000.00714,525.00
    ICPF FINANCE PTY LTD2,500,000.002,704,575.00
    ING BANK (AUSTRALIA) LTD1,300,000.001,352,390.00
    INTEL CORP2,000,000.002,136,600.00
    JP MORGAN CHASE & CO3,000,000.003,355,800.00
    KOREA DEVELOPMENT BA FRN1,300,000.001,305,720.00
    KOREA NATIONAL OIL CORP3,500,000.003,523,205.00
    KOREA SOUTH-EAST POWER5,580,000.005,837,014.80
    L-BANK BW FOERDERBANK4,000,000.004,163,080.00
    LANDWIRTSCH. RENTENBANK5,500,000.006,564,690.00
    LLOYDS BANK PLC6,000,000.006,069,660.00
    MACQUARIE BANK LTD5,300,000.005,357,982.00
    MACQUARIE UNIVERSITY7,000,000.007,444,220.00
    MACQUARIE UNIVERSITY1,500,000.001,638,585.00
    MC FINANCE AUSTRALIA P/L2,000,000.002,106,960.00
    METLIFE GLOB FUNDING I2,000,000.002,122,740.00
    METLIFE GLOB FUNDING I3,000,000.003,246,120.00
    NATIONAL AUSTRALIA BANK2,000,000.002,050,260.00
    NATIONAL AUSTRALIA BANK1,500,000.001,584,465.00
    NATIONAL AUSTRALIA BANK4,000,000.004,497,400.00
    NATIONAL AUSTRALIA BANK1,500,000.001,562,820.00
    NATIONAL AUSTRALIA BANK1,500,000.001,555,920.00
    NATIONAL AUSTRALIA BANK1,000,000.001,138,840.00
    NATIONAL AUSTRALIA BANK5,000,000.005,672,900.00
    NED WATERSCHAPBK2,000,000.002,328,840.00
    NEDER FINANCIERINGS-MAAT3,500,000.004,022,200.00
    NEDER WATERSCHAPSBANK1,000,000.001,078,290.00
    NISSAN FIN SERVICES AU4,000,000.004,026,600.00
    NISSAN FIN SERVICES AU1,700,000.001,725,364.00
    OPTUS FINANCE PTY LTD5,000,000.005,317,250.00
    OPTUS FINANCE PTY LTD3,000,000.003,137,700.00
    PACCAR FINANCIAL PTY LTD1,400,000.001,448,300.00
    PACCAR FINANCIAL PTY LTD1,800,000.001,802,286.00
    QIC SHOPPING CENTRE FUND1,200,000.001,208,040.00
    QIC SHOPPING CENTRE FUND3,200,000.003,263,168.00
    QIC SHOPPING CENTRE FUND3,500,000.003,705,695.00
    RABOBANK NEDERLAND AU4,400,000.004,446,508.00
    RABOBANK NEDERLAND(AUST)5,000,000.005,766,050.00
    ROYAL BK CANADA/SYD6,000,000.006,061,320.00
    SCENTRE GROUP TRUST5,000,000.005,510,350.00
    SCENTRE MGMT LTD9,000,000.009,450,990.00
    SGSP AUSTRALIA ASSETS1,100,000.001,182,082.00
    SPARK FINANCE LTD1,500,000.001,631,115.00
    STOCKLAND TRUST MGMNT3,000,000.003,024,150.00
    STOCKLAND TRUST MGMNT9,000,000.009,616,950.00
    STOCKLAND TRUST MGMNT1,900,000.001,946,873.00
    SUNCORP-METWAY5,000,000.005,039,450.00
    SUNCORP-METWAY4,000,000.004,091,080.00
    SUNCORP-METWAY5,000,000.005,144,400.00
    SUNCORP-METWAY2,000,000.002,081,300.00
    SUNCORP-METWAY LTD5,000,000.005,268,150.00
    SVENSKA HANDELSBANKEN AB2,000,000.002,094,820.00
    TELSTRA CORP LTD4,000,000.004,260,440.00
    TELSTRA CORP LTD6,700,000.007,111,112.00
    TELSTRA CORP LTD3,000,000.003,280,950.00
    TORONTO-DOMINION BANK5,000,000.005,152,050.00
    TOYOTA FINANCE AUSTRALIA2,000,000.002,023,080.00
    TOYOTA FINANCE AUSTRALIA2,700,000.002,835,756.00
    TRANSPOWER NEW ZEALAND L3,000,000.003,155,220.00
    TRANSPOWER NEW ZEALAND L500,000.00577,400.00
    UBS AG AUSTRALIA3,000,000.003,013,980.00
    UBS AG AUSTRALIA4,000,000.004,043,880.00
    UBS AG AUSTRALIA3,000,000.003,136,170.00
    UNITED ENERGY DISTRIBUTI2,400,000.002,577,480.00
    UNIV OF SYDNEY2,500,000.002,644,725.00
    UNIVERSITY OF MELBOURNE6,800,000.007,170,056.00
    UNIVERSITY OF WOLLONGONG2,000,000.002,183,640.00
    VICINITY CENTRES3,000,000.003,125,160.00
    VICINITY CENTRES500,000.00533,020.00
    VICINITY HOLDINGS LTD5,600,000.005,691,392.00
    VICTORIA POWER NETWORKS2,000,000.002,166,820.00
    WELLS FARGO & COMPANY3,000,000.003,009,600.00
    WELLS FARGO & COMPANY3,480,000.003,823,545.60
    WELLS FARGO & COMPANY3,000,000.003,346,440.00
    WELLS FARGO & COMPANY1,500,000.001,631,250.00
    WESFARMERS LTD5,000,000.005,112,600.00
    WESFARMERS LTD5,500,000.005,647,785.00
    WESTPAC BANKING4,000,000.004,038,760.00
    WESTPAC BANKING3,500,000.003,597,965.00
    WESTPAC BANKING3,000,000.003,139,590.00
    WESTPAC BANKING1,500,000.001,715,970.00
    WESTPAC BANKING1,500,000.001,563,300.00
    WESTPAC BANKING1,500,000.001,507,950.00
    ZURICH FIN AUSTRALIA LTD3,000,000.003,167,880.00
    小計銘柄数:150477,460,000.00501,956,535.40
    (38,068,383,644)
    組入時価比率:48.6%50.0%
    小計38,068,383,644
    (38,068,383,644)
    合計76,199,914,769
    (外貨建証券の邦貨換算額)(76,199,914,769)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    債券関連
    「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

    通貨関連
    「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

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