有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

【提出】: 2022/09/08 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

LM・豪ドル債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年12月10日現在	2022年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金	424,358,744	263,441,486
コール・ローン	387,428,884	598,807,396
国債証券	8,556,767,472	8,427,307,261
地方債証券	13,889,223,053	12,962,730,805
特殊債券	2,801,859,619	2,945,713,449
社債券	21,454,667,700	20,544,954,379
派生商品評価勘定	422,991	17,740,376
未収利息	306,423,538	316,908,489
前払費用	6,850,773	7,918,818
差入委託証拠金	103,878,320	128,585,057
流動資産合計	47,931,881,094	46,214,107,516
資産合計	47,931,881,094	46,214,107,516
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	691,406	68,130,963
前受収益	-	17,705
未払解約金	80,064,392	53,523,025
未払利息	672	1,263
流動負債合計	80,756,470	121,672,956
負債合計	80,756,470	121,672,956
純資産の部
元本等
元本	18,192,571,473	16,548,722,671
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,658,553,151	29,543,711,889
元本等合計	47,851,124,624	46,092,434,560
純資産合計	47,851,124,624	46,092,434,560
負債純資産合計	47,931,881,094	46,214,107,516

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2021年12月11日至 2022年 6月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年12月10日現在				2022年 6月10日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			18,192,571,473口				16,548,722,671口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	2.6303円			一口当たり純資産額	2.7853円
		(一万口当たり純資産額)	(26,303円)			(一万口当たり純資産額)	(27,853円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年 6月11日至 2021年12月10日	自 2021年12月11日至 2022年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2021年 6月11日至 2021年12月10日	自 2021年12月11日至 2022年 6月10日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動等

項目	自 2021年 6月11日至 2021年12月10日	自 2021年12月11日至 2022年 6月10日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	20,438,820,714円	18,192,571,473円
同期中における追加設定元本額	136,320,254円	197,142,172円
同期中における解約元本額	2,382,569,495円	1,840,990,974円
元本の内訳
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド	17,300,070,431円	15,701,982,916円
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)	248,253,999円	228,897,907円
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用)	644,247,043円	617,841,848円
計	18,192,571,473円	16,548,722,671円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	2021年12月10日現在	2022年 6月10日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△108,914,183	△1,732,977,545
地方債証券	△503,311,858	△1,707,175,587
特殊債券	△109,629,410	△240,823,787
社債券	△650,326,455	△1,865,576,229
合計	△1,372,181,906	△5,546,553,148

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

債券関連

種類	2021年12月10日現在				2022年 6月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
債券先物取引
買建	2,510,471,901	-	2,509,870,148	△601,753	3,320,194,834	-	3,252,492,758	△67,702,076
売建	2,324,052,171	-	2,323,718,833	333,338	3,091,323,294	-	3,074,011,805	17,311,489
合計	4,834,524,072	-	4,833,588,981	△268,415	6,411,518,128	-	6,326,504,563	△50,390,587

(注)時価の算定方法

外国先物取引について

1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

2)貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表
①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT	1,900,000.00	1,717,141.60
		AUSTRALIAN GOVT	3,700,000.00	3,582,753.17
		AUSTRALIAN GOVT	8,600,000.00	8,050,805.97
		AUSTRALIAN GOVT	8,550,000.00	8,415,058.00
		AUSTRALIAN GOVT	5,400,000.00	5,118,086.25
		AUSTRALIAN GOVT	520,000.00	481,603.54
		AUSTRALIAN GOVT	3,000,000.00	2,429,753.70
		AUSTRALIAN GOVT	1,500,000.00	1,256,602.18
		AUSTRALIAN GOVT	2,000,000.00	1,582,738.22
		AUSTRALIAN GOVT	6,900,000.00	5,535,337.45
		AUSTRALIAN GOVT	8,410,000.00	9,039,428.28
		AUSTRALIAN GOVT	12,300,000.00	11,010,775.25
		AUSTRALIAN GOVT	8,900,000.00	8,806,795.28
		AUSTRALIAN GOVT	5,890,000.00	5,419,858.66
		AUSTRALIAN GOVT	7,520,000.00	6,328,298.30
		AUSTRALIAN GOVT	5,950,000.00	5,045,345.99
		AUSTRALIAN GOVT	7,560,000.00	4,711,052.78
	小計	銘柄数:17	98,600,000.00	88,531,434.62
				(8,427,307,261)
		組入時価比率:18.3%		18.8%
	小計			8,427,307,261
				(8,427,307,261)
地方債証券	オーストラリアドル	AUCKLAND COUNCIL	700,000.00	634,669.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	1,000,000.00	939,540.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	2,000,000.00	1,914,880.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	1,000,000.00	895,520.00
		BRITISH COLUMBIA PROV OF	5,500,000.00	5,550,765.00
		KUNTARAHOITUS OYJ	1,000,000.00	981,780.00
		MANITOBA PROVANCE	500,000.00	490,725.00
		MANITOBA PROVANCE	500,000.00	472,490.00
		NEW S WALES TREAS CORP	2,000,000.00	2,032,548.82
		NEW S WALES TREAS CORP	3,000,000.00	2,912,521.26
		NEW S WALES TREAS CORP	2,500,000.00	2,404,079.17
		NEW S WALES TREAS CORP	4,840,000.00	4,542,076.07
		NEW S WALES TREASURY	6,500,000.00	6,167,718.50
		NEW S WALES TREASURY	9,400,000.00	8,002,494.95
		NEW S WALES TREASURY	1,500,000.00	1,191,492.93
		NORTHERN TERRITORY TREAS	1,000,000.00	955,429.85
		NORTHERN TERRITORY TREAS	2,000,000.00	1,962,690.64
		NORTHERN TERRITORY TREAS	1,000,000.00	879,868.94
		NORTHERN TERRITORY TREAS	4,000,000.00	3,730,526.80
		PROVINCE OF QUEBEC	1,000,000.00	981,850.00
		QUEBEC PROVINCE	3,000,000.00	3,024,570.00
		QUEENSLAND TREASURY	200,000.00	207,616.09
		QUEENSLAND TREASURY	8,300,000.00	8,191,164.67
		QUEENSLAND TREASURY	4,000,000.00	3,826,388.12
		QUEENSLAND TREASURY	7,100,000.00	6,895,405.40
		QUEENSLAND TREASURY	5,700,000.00	5,242,648.87
		QUEENSLAND TREASURY	3,100,000.00	2,980,383.52
		QUEENSLAND TREASURY	3,700,000.00	3,054,943.92
		QUEENSLAND TREASURY	2,200,000.00	1,726,989.66
		QUEENSLAND TREASURY	1,500,000.00	1,807,395.45
		SOUTH AUST GOVT FIN	1,000,000.00	981,638.40
		SOUTH AUST GOVT FIN	5,500,000.00	5,372,033.20
		SOUTH AUST GOVT FIN	1,200,000.00	1,149,457.87
		SOUTH AUST GOVT FIN	500,000.00	457,989.93
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	1,500,000.00	1,475,437.65
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,000,000.00	1,934,199.76
		TREASURY CORP VICTORIA	4,500,000.00	4,840,435.98
		TREASURY CORP VICTORIA	10,200,000.00	9,695,883.56
		TREASURY CORP VICTORIA	5,500,000.00	4,992,607.40
		TREASURY CORP VICTORIA	1,600,000.00	1,676,665.40
		TREASURY CORP VICTORIA	3,900,000.00	3,202,243.86
		TREASURY CORP VICTORIA	1,500,000.00	1,201,508.28
		TREASURY CORP VICTORIA	900,000.00	907,122.54
		TREASURY CORP VICTORIA	2,800,000.00	2,307,581.64
		TREASURY CORP VICTORIA	1,500,000.00	1,144,105.29
		WESTERN AUST TREAS CORP	3,500,000.00	3,413,125.76
		WESTERN AUST TREAS CORP	2,000,000.00	1,931,787.80
		WESTERN AUST TREAS CORP	2,320,000.00	2,253,011.29
		WESTERN AUST TREAS CORP	700,000.00	651,266.69
		WESTERN AUST TREAS CORP	600,000.00	494,209.64
		WESTERN AUST TREAS CORP	1,900,000.00	1,493,958.50
	小計	銘柄数:51	144,860,000.00	136,177,443.07
				(12,962,730,805)
		組入時価比率:28.1%		28.9%
	小計			12,962,730,805
				(12,962,730,805)
特殊債券	オーストラリアドル	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3,000,000.00	2,907,090.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	1,500,000.00	1,429,515.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	2,000,000.00	2,050,080.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	8,000,000.00	7,904,000.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,000,000.00	1,912,420.00
		EUROPEAN INVT BK	1,500,000.00	1,536,060.00
		FMACB 2013-1E A1	155,054.97	155,048.76
		INTL FINANCE CORP	1,500,000.00	1,460,970.00
		KFW	3,000,000.00	3,028,380.00
		KFW	3,000,000.00	2,918,250.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3,500,000.00	3,612,945.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	2,000,000.00	2,030,860.00
	小計	銘柄数:12	31,155,054.97	30,945,618.76
				(2,945,713,449)
		組入時価比率:6.4%		6.6%
	小計			2,945,713,449
				(2,945,713,449)
社債券	オーストラリアドル	AIRSERVICES AUSTRALIA	500,000.00	423,725.00
		APPF COMMERCIAL FINAN	1,900,000.00	1,590,814.74
		APPLE INC	1,500,000.00	1,491,540.00
		APPLE INC	1,000,000.00	973,680.00
		AUST & NZ BANKING GROUP	2,500,000.00	2,471,225.00
		AUST & NZ BANKING GROUP	2,000,000.00	1,892,060.00
		AUST & NZ BANKING GROUP	1,500,000.00	1,409,475.00
		AUSTRALIAN CATHOLIC UNI	1,290,000.00	1,224,881.41
		AUSTRALIAN GAS LIGHT	1,900,000.00	1,597,914.38
		AUSTRALIAN GAS LIGHT	500,000.00	399,138.79
		AUSTRALIAN NATIONAL UNIV	1,000,000.00	998,179.65
		BANK OF NOVA SCOTIA	1,400,000.00	1,392,356.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	1,500,000.00	1,547,745.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000.00	1,935,600.00
		BNG BANK NV	1,500,000.00	1,400,235.00
		BPCE SA	3,000,000.00	2,837,940.00
		BPCE SA	2,500,000.00	2,320,425.00
		BWP TRUST	2,100,000.00	2,007,075.79
		BWP TRUST	1,250,000.00	1,059,615.90
		CHARTER HALL EXCH FIN	1,200,000.00	933,106.84
		COCA-COLA CO	2,000,000.00	1,975,640.00
		COM BK AUSTRALIA	2,000,000.00	2,030,240.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	1,200,000.00	1,185,648.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	3,000,000.00	2,859,360.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	1,600,000.00	1,463,264.00
		DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	1,000,000.00	957,960.00
		DEXUS FINANCE PTY LTD	3,200,000.00	3,113,089.44
		DEXUS FINANCE PTY LTD	1,600,000.00	1,304,740.97
		DEXUS FINANCE PTY LTD	1,500,000.00	1,197,209.23
		DEXUS WHOLESALE PROPERTY	1,000,000.00	1,013,278.29
		DWPF FINANCE PTY LTD	1,700,000.00	1,389,878.45
		DWPF FINANCE PTY LTD	2,430,000.00	1,824,426.54
		EDITH COWAN UNIVERSITY	600,000.00	471,370.24
		ETSA UTILITIES FINANCE	4,500,000.00	4,430,296.89
		FONTERRA COOPERATIVE GRO	4,000,000.00	4,097,760.00
		FONTERRA COOPERATIVE GRO	2,500,000.00	2,401,900.00
		GAIF BOND ISSUER P/L	3,100,000.00	2,760,837.92
		GAIF BOND ISSUER P/L	600,000.00	492,891.40
		GENERAL PROPERTY TRUST	600,000.00	466,957.62
		GPT RE LTD	1,900,000.00	1,877,920.40
		GPT WHL OFFICE FD NO1	1,950,000.00	1,926,987.67
		GPT WHL OFFICE FD NO1	2,300,000.00	1,881,388.01
		HSBC BANK AUSTRALIA	5,000,000.00	5,033,673.50
		ICPF FINANCE PTY LTD	2,500,000.00	2,416,325.00
		ICPF FINANCE PTY LTD	2,500,000.00	2,013,702.10
		ING BANK (AUSTRALIA) LTD	1,000,000.00	942,670.00
		JOHN DEERE FINANCIAL LTD	3,000,000.00	2,847,060.00
		JP MORGAN CHASE & CO	3,000,000.00	2,964,960.00
		KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000.00	2,025,160.00
		KOREA DEVELOPMENT BANK	2,000,000.00	1,890,480.00
		KOREA EXPRESSWAY CORP	1,300,000.00	1,256,177.00
		MACQUARIE BANK LTD	1,500,000.00	1,422,495.00
		MACQUARIE UNIVERSITY	2,000,000.00	1,874,620.50
		MACQUARIE UNIVERSITY	2,500,000.00	2,072,849.10
		METLIFE GLOB FUNDING I	3,767,000.00	3,603,700.55
		MIRVAC GROUP FINANCE LTD	1,500,000.00	1,237,102.65
		MIZUHO BANK LTD/SYDNEY	2,600,000.00	2,466,334.00
		MONASH UNIVERSITY	600,000.00	577,493.86
		MTR CORP CI LTD	1,000,000.00	922,060.86
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	4,000,000.00	4,021,914.08
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,000,000.00	1,019,820.00
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,200,000.00	1,156,848.00
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,096,600.00
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	900,000.00	892,260.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,300,000.00	1,212,198.00
NBN CO LTD	500,000.00	463,209.99
NBN CO LTD	3,300,000.00	2,909,163.64
NBN CO LTD	1,200,000.00	1,004,907.31
NBN CO LTD	2,500,000.00	1,891,789.45
NED WATERSCHAPBK	1,000,000.00	1,029,590.00
NEDER FINANCIERINGS-MAAT	2,500,000.00	2,549,350.00
NEDER WATERSCHAPSBANK	1,000,000.00	963,860.00
OPTUS FINANCE PTY LTD	1,000,000.00	919,090.00
OPTUS FINANCE PTY LTD	1,500,000.00	1,302,114.42
OPTUS FINANCE PTY LTD	2,000,000.00	1,644,380.00
PACCAR FINANCIAL PTY LTD	700,000.00	655,663.26
PACCAR FINANCIAL PTY LTD	1,500,000.00	1,389,463.74
QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,500,000.00	3,493,258.33
QIC SHOPPING CENTRE FUND	1,800,000.00	1,665,173.16
RABOBANK NEDERLAND(AUST)	5,000,000.00	5,132,650.00
ROYAL BANK OF CANADA/SYD	1,300,000.00	1,286,519.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS	3,100,000.00	3,065,373.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS	2,700,000.00	2,175,042.88
SHINHAN BANK	2,700,000.00	2,435,076.00
SPARK FINANCE LTD	2,000,000.00	1,926,980.00
SPARK FINANCE LTD	3,100,000.00	2,574,519.00
STOCKLAND TRUST MGMNT	1,900,000.00	1,873,165.31
STOCKLAND TRUST MGMNT	3,000,000.00	2,559,131.73
SUNCORP-METWAY LTD	1,000,000.00	951,810.00
SUNCORP-METWAY LTD	5,000,000.00	4,763,850.00
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	2,000,000.00	1,986,400.00
TELSTRA CORP LTD	3,000,000.00	2,914,290.00
TORONTO-DOMINION BANK	2,700,000.00	2,582,523.00
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	700,000.00	694,085.00
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	1,000,000.00	928,520.00
UBS AG AUSTRALIA	900,000.00	814,365.00
UBS AG AUSTRALIA	2,500,000.00	2,199,975.00
UNI OF TECHNOLOGY/SYDNEY	1,830,000.00	1,773,544.50
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	2,400,000.00	2,377,867.53
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	2,000,000.00	1,798,207.50
UNIVERSITY OF SYDNEY	2,500,000.00	2,482,500.00
UNIVERSITY OF WOLLONGONG	2,000,000.00	1,914,000.00
UNIVERSITY OF WOLLONGONG	500,000.00	417,930.48
VICINITY CENTRES	3,000,000.00	2,964,295.68
VICINITY CENTRES	1,370,000.00	1,305,632.59
VICINITY CENTRES TRUST	1,400,000.00	1,370,222.05
VICTORIA POWER NETWORKS	2,500,000.00	2,388,755.45
WESFARMERS LTD	900,000.00	756,631.89
WESTERN SYDNEY UNI	700,000.00	602,930.22
WESTPAC BANKING	3,500,000.00	3,441,025.00
WESTPAC BANKING	500,000.00	481,105.00
WESTPAC BANKING	500,000.00	495,105.00
WESTPAC BANKING	1,500,000.00	1,370,355.00
WESTPAC BANKING CORP	600,000.00	576,882.00
WOORI BANK	3,000,000.00	2,877,510.00
WSO FINANCE PTY LTD	1,500,000.00	1,477,266.57
WSO FINANCE PTY LTD	1,500,000.00	1,218,758.20
ZURICH FIN AUSTRALIA LTD	1,000,000.00	998,920.00
小計	銘柄数:118	229,787,000.00	215,831,015.65
			(20,544,954,379)
	組入時価比率:44.6%		45.7%
	小計			20,544,954,379
				(20,544,954,379)
	合計			44,880,705,894
	(外貨建証券の邦貨換算額)			(44,880,705,894)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

債券関連
「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

開示資料

決算