フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券フ…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/11-2024/12/10)

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    2025/03/10 9:07
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    【項目】
    53項目
    フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2024年 6月10日現在2024年12月10日現在
    資産の部
    流動資産
    預金400,002,26558,659,289
    コール・ローン412,151,343313,229,189
    国債証券7,488,705,5406,812,613,218
    地方債証券11,858,760,94710,826,229,788
    特殊債券2,292,253,0151,508,068,451
    社債券20,989,324,90318,540,201,479
    未収入金69,719,892-
    未収利息328,447,501296,732,342
    前払費用20,163,22412,980,599
    差入委託証拠金1,549,6231,487,855
    流動資産合計43,861,078,25338,370,202,210
    資産合計43,861,078,25338,370,202,210
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-2,177,256
    未払金175,371,253-
    未払解約金51,778,94721,974,756
    流動負債合計227,150,20024,152,012
    負債合計227,150,20024,152,012
    純資産の部
    元本等
    元本13,575,692,50912,225,028,270
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)30,058,235,54426,121,021,928
    元本等合計43,633,928,05338,346,050,198
    純資産合計43,633,928,05338,346,050,198
    負債純資産合計43,861,078,25338,370,202,210

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    項目自 2024年 6月11日 至 2024年12月10日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
    移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (未適用の会計基準等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)

    2024年 6月10日現在2024年12月10日現在
    1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
    13,575,692,509口12,225,028,270口
    2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
    一口当たり純資産額3.2141円一口当たり純資産額3.1367円
    (一万口当たり純資産額)(32,141円)(一万口当たり純資産額)(31,367円)

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    項目自 2023年12月12日
    至 2024年 6月10日    		自 2024年 6月11日
    至 2024年12月10日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
    また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。
    1.パフォーマンス評価
    2.リスク分析
    3.運用ガイドラインチェック
    4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等    		同左
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    項目自 2023年12月12日
    至 2024年 6月10日    		自 2024年 6月11日
    至 2024年12月10日
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    1 元本の移動等

    項目自 2023年12月12日
    至 2024年 6月10日    		自 2024年 6月11日
    至 2024年12月10日
    開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額15,043,864,047円13,575,692,509円
    同期中における追加設定元本額141,664,616円113,984,147円
    同期中における解約元本額1,609,836,154円1,464,648,386円
    元本の内訳
    フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド11,395,236,204円10,569,537,652円
    フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)114,943,577円108,969,758円
    フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用)536,101,898円516,021,497円
    フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)23,474,529円15,890,271円
    フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)1,505,936,301円1,014,609,092円
    計13,575,692,509円12,225,028,270円

    2 有価証券関係
    売買目的有価証券

    種類2024年 6月10日現在2024年12月10日現在
    当期の損益に含まれた評価差額(円)当期の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券75,575,04139,464,922
    地方債証券△6,152,210205,981,555
    特殊債券20,573,42917,537,545
    社債券288,855,903317,018,694
    合計378,852,163580,002,716

    3 デリバティブ取引関係
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

    種類2024年 6月10日現在2024年12月10日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建----967,859,016-970,036,272△2,177,256
    オーストラリアドル----967,859,016-970,036,272△2,177,256
    合計----967,859,016-970,036,272△2,177,256

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引について
    1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ①株式

    該当事項はありません。
    ②株式以外の有価証券

    次表の通りです。

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVT4,000,000.003,258,724.32
    AUSTRALIAN GOVT4,400,000.003,594,864.90
    AUSTRALIAN GOVT2,300,000.001,926,263.34
    AUSTRALIAN GOVT7,560,000.007,726,690.74
    AUSTRALIAN GOVT5,700,000.005,485,748.62
    AUSTRALIAN GOVT6,440,000.006,043,981.33
    AUSTRALIAN GOVT13,150,000.0011,449,576.78
    AUSTRALIAN GOVT8,900,000.008,391,954.53
    AUSTRALIAN GOVT9,990,000.008,715,026.05
    AUSTRALIAN GOVT3,850,000.003,048,978.31
    AUSTRALIAN GOVT8,000,000.006,122,837.20
    AUSTRALIAN GOVT6,660,000.003,657,535.13
    AUSTRALIAN GOVT500,000.00500,976.08
    小計銘柄数:1381,450,000.0069,923,157.33
    (6,812,613,218)
    組入時価比率:17.8%18.1%
    小計6,812,613,218
    (6,812,613,218)
    地方債証券オーストラリアドルAUCKLAND COUNCIL500,000.00492,801.53
    AUCKLAND COUNCIL1,500,000.001,433,655.00
    AUST CAPITAL TERRITORY1,000,000.00916,760.00
    AUST CAPITAL TERRITORY900,000.00918,324.00
    AUST CAPITAL TERRITORY500,000.00499,620.00
    KUNTARAHOITUS OYJ1,000,000.00987,230.00
    MANITOBA PROVANCE1,500,000.001,445,430.00
    NEW S WALES TREAS CORP4,840,000.004,539,779.49
    NEW S WALES TREASURY5,700,000.005,425,590.37
    NEW S WALES TREASURY8,400,000.007,255,913.61
    NEW S WALES TREASURY4,900,000.003,961,147.79
    NEW S WALES TREASURY6,300,000.005,099,293.58
    NEW S WALES TREASURY4,800,000.003,660,655.48
    NEW S WALES TREASURY3,000,000.002,932,819.38
    NEW S WALES TREASURY400,000.00383,577.17
    NORTHERN TERRITORY TREAS1,000,000.00903,194.39
    NORTHERN TERRITORY TREAS4,000,000.003,633,123.08
    NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00464,157.44
    PROVINCE OF QUEBEC1,000,000.00989,250.00
    QUEENSLAND TREASURY3,200,000.002,989,597.50
    QUEENSLAND TREASURY2,100,000.002,008,941.90
    QUEENSLAND TREASURY4,700,000.003,935,029.50
    QUEENSLAND TREASURY2,750,000.002,215,277.86
    QUEENSLAND TREASURY2,200,000.001,743,612.48
    QUEENSLAND TREASURY4,000,000.004,457,337.08
    QUEENSLAND TREASURY3,600,000.002,709,207.90
    QUEENSLAND TREASURY3,300,000.003,136,400.15
    SOUTH AUST GOVT FIN200,000.00192,868.89
    SOUTH AUST GOVT FIN2,500,000.002,305,269.45
    SOUTH AUST GOVT FIN3,000,000.002,449,162.41
    SOUTH AUST GOVT FIN1,000,000.00757,584.57
    TASMANIAN PUBLIC FINANCE550,000.00509,181.43
    TREASURY CORP VICTORIA2,300,000.002,199,224.74
    TREASURY CORP VICTORIA4,500,000.004,133,261.11
    TREASURY CORP VICTORIA1,600,000.001,616,384.48
    TREASURY CORP VICTORIA3,900,000.003,285,131.81
    TREASURY CORP VICTORIA3,000,000.002,450,300.61
    TREASURY CORP VICTORIA1,400,000.001,346,246.97
    TREASURY CORP VICTORIA8,100,000.006,540,217.10
    TREASURY CORP VICTORIA5,700,000.004,427,568.82
    TREASURY CORP VICTORIA6,500,000.004,780,381.50
    WESTERN AUST TREAS CORP700,000.00657,005.67
    WESTERN AUST TREAS CORP1,100,000.00920,728.16
    WESTERN AUST TREAS CORP2,000,000.001,936,051.86
    WESTERN AUST TREAS CORP1,900,000.001,473,735.03
    小計銘柄数:45127,540,000.00111,118,031.29
    (10,826,229,788)
    組入時価比率:28.2%28.7%
    小計10,826,229,788
    (10,826,229,788)
    特殊債券オーストラリアドルASIAN DEVELOPMENT BANK600,000.00581,292.00
    ASIAN DEVELOPMENT BANK1,000,000.001,009,540.00
    CORP ANDINA DE FOMENTO5,500,000.005,473,859.49
    EUROPEAN INVESTMENT BANK1,100,000.001,051,050.00
    EUROPEAN INVESTMENT BANK1,200,000.001,187,592.00
    INTER-AMERICAN DEVEL BK1,500,000.001,473,375.00
    INTL BK RECON & DEVELOP1,000,000.00824,940.00
    INTL FINANCE CORP1,500,000.001,427,265.00
    INTL FINANCE CORP2,000,000.001,649,600.00
    OLMPS 2024-2 A1S800,000.00799,968.00
    小計銘柄数:1016,200,000.0015,478,481.49
    (1,508,068,451)
    組入時価比率:3.9%4.0%
    小計1,508,068,451
    (1,508,068,451)
    社債券オーストラリアドルAGI FINANCE PTY LTD1,000,000.00934,506.04
    AGI FINANCE PTY LTD1,900,000.001,682,394.19
    AGI FINANCE PTY LTD1,500,000.001,560,216.54
    AIRSERVICES AUSTRALIA500,000.00514,888.36
    AIRSERVICES AUSTRALIA1,000,000.00880,600.00
    AIRSERVICES AUSTRALIA1,500,000.001,599,229.72
    AUCKLAND INTL AIRPORT500,000.00533,679.00
    AUST & NZ BANKING FRN500,000.00521,620.27
    AUST & NZ BANKING GROUP900,000.00919,980.00
    AUST & NZ BANKING GROUP500,000.00505,835.00
    AUST & NZ BANKING GROUP700,000.00709,233.00
    AUSTRALIAN CATHOLIC UNI1,290,000.001,256,137.50
    AUSTRALIAN GAS LIGHT1,900,000.001,729,325.14
    AUSTRALIAN GAS LIGHT2,000,000.001,716,135.14
    AUSTRALIAN NATIONAL UNIV500,000.00497,040.26
    BANCO SANTANDER SA1,300,000.001,319,435.00
    BANCO SANTANDER SA900,000.00919,296.00
    BANCO SANTANDER SA900,000.00934,947.00
    BANK OF AMERICA CORP500,000.00519,835.00
    BANK OF MONTREAL800,000.00809,272.00
    BANK OF QUEENSLAND800,000.00797,488.00
    BENDIGO AND ADELAIDE BK1,000,000.00994,974.90
    BENDIGO AND ADELAIDE BK600,000.00607,356.00
    BNG BANK NV2,000,000.001,910,340.00
    BNG BANK NV1,000,000.00804,040.00
    BPCE SA2,000,000.001,972,755.64
    BPCE SA1,000,000.001,002,500.00
    BPCE SA FRN600,000.00600,516.00
    BWP TRUST2,100,000.002,056,297.02
    BWP TRUST1,250,000.001,140,406.90
    CHARTER HALL EXCH FIN1,200,000.001,017,120.97
    CIBC AUSTRALIA1,000,000.00998,450.00
    CLIFFORD CAPITAL PTE LTD500,000.00506,905.00
    CLP POWER HK FINANCING1,000,000.001,007,710.00
    COMMONWEALTH BANK AU FRN800,000.00838,785.93
    COMMONWEALTH BANK AUST3,000,000.002,929,590.00
    COMMONWEALTH BANK AUST1,100,000.001,053,624.00
    COMMONWEALTH BANK AUST900,000.00897,291.00
    COMMONWEALTH BANK AUST750,000.00759,540.00
    CPPIB CAPITAL INC500,000.00499,590.00
    CPPIB CAPITAL INC1,000,000.001,019,340.00
    CREDIT AGRICOLE SA500,000.00507,895.00
    DBS BANK LTD500,000.00500,665.00
    DBS BANK LTD600,000.00601,902.00
    DEUTSCHE BAHN FIN GMBH1,000,000.00978,290.00
    DEXUS FINANCE PTY LTD1,000,000.00998,572.72
    DEXUS FINANCE PTY LTD2,700,000.002,647,534.30
    DEXUS FINANCE PTY LTD1,600,000.001,400,130.11
    DEXUS FINANCE PTY LTD1,500,000.001,262,021.53
    DEXUS WHOLESALE PROPERTY1,000,000.00999,047.24
    DWPF FINANCE PTY LTD1,700,000.001,512,578.85
    DWPF FINANCE PTY LTD2,430,000.001,948,673.20
    EDITH COWAN UNIVERSITY1,500,000.001,383,604.66
    EDITH COWAN UNIVERSITY600,000.00483,255.88
    EXPORT FIN & INS500,000.00415,455.00
    EXPORT FIN & INS2,000,000.002,102,340.00
    FONTERRA COOPERATIVE GRO2,500,000.002,451,875.00
    GAIF BOND ISSUER P/L3,100,000.002,904,511.73
    GAIF BOND ISSUER P/L1,600,000.001,410,885.66
    GENERAL PROPERTY TRUST600,000.00497,615.20
    GPT WHL OFFICE FD NO11,950,000.001,924,927.36
    GPT WHL OFFICE FD NO12,300,000.001,976,747.60
    HSBC LTD SYDNEY500,000.00506,825.00
    HSBC LTD/SYDNEY FRN1,000,000.001,008,790.00
    ICPF FINANCE PTY LTD2,500,000.002,438,450.00
    ICPF FINANCE PTY LTD2,400,000.002,050,207.53
    ING BANK (AUSTRALIA) LTD500,000.00501,970.00
    ING BANK (AUSTRALIA) LTD500,000.00499,000.00
    JOHN DEERE FINANCIAL LTD500,000.00500,390.00
    JP MORGAN CHASE & CO3,000,000.002,983,020.00
    KFW500,000.00498,930.00
    KIWIBANK LTD500,000.00500,045.00
    KOMMUNALBANKEN AS1,000,000.00974,290.00
    KOMMUNALBANKEN AS1,000,000.00904,530.00
    L-BANK BW FOERDERBANK1,000,000.00964,650.00
    LA TROBE UNIVERSITY500,000.00507,944.73
    LANDWIRTSCH. RENTENBANK1,000,000.00956,440.00
    LLOYDS BANKING GROUP FRN1,000,000.001,017,438.40
    LLOYDS BANKING GROUP PLC500,000.00510,098.94
    MACQUARIE BANK LTD800,000.00804,576.00
    MACQUARIE UNIVERSITY2,000,000.001,903,025.22
    MACQUARIE UNIVERSITY2,700,000.002,333,276.06
    MET LIFE GLOB FUNDIN FRN1,000,000.001,001,050.00
    METLIFE GLOB FUNDING I3,767,000.003,699,156.33
    MIRVAC GROUP FINANCE LTD1,500,000.001,335,554.41
    MITSUBISHI HC CAP UK PLC500,000.00507,220.00
    MIZUHO BANK LTD FRN700,000.00700,392.00
    MIZUHO FINANCIAL GRO FRN800,000.00831,067.90
    MONASH UNIVERSITY600,000.00579,434.29
    MTR CORP CI LTD1,000,000.00957,288.93
    NATIONAL AUSTRALIA BANK1,300,000.001,255,293.00
    NATIONAL AUSTRALIA BANK1,000,000.001,028,030.00
    NATIONWIDE BLDG SOCIETY1,000,000.001,008,130.00
    NATWEST MARKETS PLC500,000.00500,735.00
    NATWEST MARKETS PLC1,300,000.001,339,052.00
    NBN CO LTD3,300,000.003,183,257.38
    NBN CO LTD1,200,000.001,102,883.56
    NBN CO LTD1,500,000.001,286,257.95
    NEDER WATERSCHAPSBANK1,000,000.00970,810.00
    NEDER WATERSCHAPSBANK1,500,000.001,430,115.00
    NESTLE CAPITAL CORP700,000.00708,067.57
    NEW YORK LIFE GLOBAL FDG1,100,000.001,122,088.00
    NEW YORK LIFE GLOBAL FDG900,000.00908,622.00
    NEW YORK LIFE GLOBAL FRN1,000,000.001,000,460.00
    NORFINA LTD FRN800,000.00800,800.00
    OPTUS FINANCE PTY LTD500,000.00490,800.00
    OPTUS FINANCE PTY LTD2,000,000.001,827,670.74
    OPTUS FINANCE PTY LTD3,500,000.003,032,575.00
    QIC SHOPPING CENTRE FUND1,800,000.001,766,510.78
    QIC SHOPPING CENTRE FUND600,000.00613,395.49
    RABOBANK NEDERLAND(AUST)1,200,000.001,215,216.00
    RABOBANK NEDERLAND(AUST)1,000,000.001,014,860.00
    REGISTRY FINANCE PTY LTD900,000.00913,013.01
    SGSP AUSTRALIA ASSETS2,700,000.002,407,803.24
    SHINHAN BANK2,700,000.002,624,643.00
    SPARK FINANCE LTD500,000.00480,220.00
    SPARK FINANCE LTD2,000,000.001,954,560.00
    SPARK FINANCE LTD3,100,000.002,744,771.00
    STOCKLAND TRUST MGMNT3,500,000.003,198,580.00
    STOCKLAND TRUST MGMNT500,000.00504,621.69
    STOCKLAND TRUST MGMNT500,000.00514,414.72
    SUNCORP-METWAY LTD4,500,000.004,399,965.00
    SUNCORP-METWAY LTD1,900,000.001,909,405.00
    SVENSKA HANDELSBANKEN AB500,000.00503,580.00
    SWEDISH EXPORT CREDIT800,000.00829,080.00
    TELSTRA CORP LTD2,000,000.001,973,900.00
    TELSTRA CORP LTD800,000.00805,487.19
    TELSTRA GROUP LTD1,000,000.001,013,152.49
    TORONTO-DOMINION BANK500,000.00503,850.00
    TRANSPOWER NEW ZEALAND L900,000.00911,421.00
    UBS AG AUSTRALIA2,500,000.002,396,250.00
    UBS AG AUSTRALIA600,000.00622,764.00
    UNI OF TECHNOLOGY/SYDNEY1,830,000.001,789,081.20
    UNITED ENERGY DISTRIBUTI2,500,000.002,383,314.35
    UNIVERSITY OF SYDNEY1,500,000.001,490,535.00
    UNIVERSITY OF WOLLONGONG2,500,000.002,410,650.00
    UNIVERSITY OF WOLLONGONG1,000,000.00887,032.24
    VICINITY CENTRES1,370,000.001,340,119.36
    VICINITY CENTRES TRUST1,400,000.001,395,477.16
    VICINITY CENTRES TRUST500,000.00519,395.01
    VICTORIA POWER NETWORKS2,500,000.002,446,924.57
    VICTORIA POWER NETWORKS1,100,000.001,104,486.58
    VOLKSWAGEN FIN SERV AUST800,000.00803,584.00
    VOLKSWAGEN FIN SERV AUST800,000.00803,704.00
    WESFARMERS LTD900,000.00820,050.17
    WESTERN SYDNEY UNI700,000.00640,628.35
    WESTPAC BANKING1,500,000.001,436,280.00
    WESTPAC BANKING500,000.00503,210.00
    WESTPAC BANKING CORP1,000,000.001,013,000.00
    WESTPAC BANKING CORP FRN500,000.00504,605.00
    WESTPAC BANKING CORP FRN500,000.00512,573.97
    WSO FINANCE PTY LTD1,000,000.00996,589.93
    WSO FINANCE PTY LTD2,000,000.001,989,297.70
    WSO FINANCE PTY LTD1,500,000.001,323,068.19
    小計銘柄数:154198,137,000.00190,292,532.89
    (18,540,201,479)
    組入時価比率:48.3%49.2%
    小計18,540,201,479
    (18,540,201,479)
    合計37,687,112,936
    (外貨建証券の邦貨換算額)(37,687,112,936)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    通貨関連
    「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

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