フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券フ…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/13-2023/12/11)

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    2024/03/11 9:07
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    【項目】
    53項目
    フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2023年 6月12日現在2023年12月11日現在
    資産の部
    流動資産
    預金258,662,951-
    コール・ローン598,178,461401,699,561
    国債証券7,752,523,5878,543,609,513
    地方債証券12,768,745,51311,976,995,065
    特殊債券2,203,399,4902,300,155,118
    社債券21,139,676,38320,241,585,590
    派生商品評価勘定18,956,761-
    未収利息326,702,230326,369,201
    前払費用3,261,48913,422,557
    差入委託証拠金126,788,6511,410,619
    流動資産合計45,196,895,51643,805,247,224
    資産合計45,196,895,51643,805,247,224
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定34,906,934-
    前受金-108,232,682
    未払金56,436,499-
    未払解約金127,447,85088,905,541
    未払利息1,783903
    流動負債合計218,793,066197,139,126
    負債合計218,793,066197,139,126
    純資産の部
    元本等
    元本15,985,351,06915,043,864,047
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)28,992,751,38128,564,244,051
    元本等合計44,978,102,45043,608,108,098
    純資産合計44,978,102,45043,608,108,098
    負債純資産合計45,196,895,51643,805,247,224

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    項目自 2023年 6月13日 至 2023年12月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
    移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (未適用の会計基準等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)

    2023年 6月12日現在2023年12月11日現在
    1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
    15,985,351,069口15,043,864,047口
    2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
    一口当たり純資産額2.8137円一口当たり純資産額2.8987円
    (一万口当たり純資産額)(28,137円)(一万口当たり純資産額)(28,987円)

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    項目自 2022年12月13日
    至 2023年 6月12日    		自 2023年 6月13日
    至 2023年12月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
    また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を行っております。    		当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。
    1.パフォーマンス評価
    2.リスク分析
    3.運用ガイドラインチェック
    4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等    		同左
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。    		金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    項目自 2022年12月13日
    至 2023年 6月12日    		自 2023年 6月13日
    至 2023年12月11日
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    1 元本の移動等

    項目自 2022年12月13日
    至 2023年 6月12日    		自 2023年 6月13日
    至 2023年12月11日
    開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額16,857,722,203円15,985,351,069円
    同期中における追加設定元本額419,642,976円429,274,170円
    同期中における解約元本額1,292,014,110円1,370,761,192円
    元本の内訳
    フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド13,670,017,259円12,795,108,872円
    フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)186,311,652円140,391,465円
    フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用)566,081,579円557,324,543円
    フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)28,795,673円26,473,443円
    フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)1,534,144,906円1,524,565,724円
    計15,985,351,069円15,043,864,047円

    2 有価証券関係
    売買目的有価証券

    種類2023年 6月12日現在2023年12月11日現在
    当期の損益に含まれた評価差額(円)当期の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券△449,514,299△236,440,219
    地方債証券△299,650,356△58,998,661
    特殊債券△38,049,7494,434,707
    社債券△170,269,406165,329,376
    合計△957,483,810△125,674,797

    3 デリバティブ取引関係
    取引の時価等に関する事項
    債券関連

    種類2023年 6月12日現在2023年12月11日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超うち1年超
    市場取引
    債券先物取引
    買建3,097,937,400-3,065,754,869△32,182,531----
    売建2,774,291,671-2,758,059,31316,232,358----
    合計5,872,229,071-5,823,814,182△15,950,173----

    (注)時価の算定方法
    外国先物取引について
    1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
    2)貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ①株式

    該当事項はありません。
    ②株式以外の有価証券

    次表の通りです。

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVT520,000.00472,520.99
    AUSTRALIAN GOVT4,200,000.003,392,267.21
    AUSTRALIAN GOVT1,500,000.001,238,871.21
    AUSTRALIAN GOVT5,000,000.003,910,449.05
    AUSTRALIAN GOVT7,900,000.006,211,303.82
    AUSTRALIAN GOVT2,300,000.001,863,758.21
    AUSTRALIAN GOVT13,410,000.0013,574,510.92
    AUSTRALIAN GOVT3,800,000.003,605,345.15
    AUSTRALIAN GOVT6,700,000.006,186,731.82
    AUSTRALIAN GOVT14,700,000.0012,513,062.03
    AUSTRALIAN GOVT8,900,000.008,250,919.08
    AUSTRALIAN GOVT9,390,000.008,017,945.87
    AUSTRALIAN GOVT9,900,000.007,679,091.12
    AUSTRALIAN GOVT8,150,000.006,184,998.40
    AUSTRALIAN GOVT7,960,000.004,355,304.20
    AUSTRALIAN GOVT1,900,000.001,920,570.40
    小計銘柄数:16106,230,000.0089,377,649.48
    (8,543,609,513)
    組入時価比率:19.6%19.8%
    小計8,543,609,513
    (8,543,609,513)
    地方債証券オーストラリアドルAUCKLAND COUNCIL500,000.00484,171.09
    AUCKLAND COUNCIL700,000.00644,686.00
    AUST CAPITAL TERRITORY1,500,000.001,419,630.00
    AUST CAPITAL TERRITORY1,000,000.00893,770.00
    AUST CAPITAL TERRITORY900,000.00922,590.00
    BRITISH COLUMBIA PROV OF1,000,000.00995,970.00
    KUNTARAHOITUS OYJ1,000,000.00974,300.00
    MANITOBA PROVANCE500,000.00487,730.00
    MANITOBA PROVANCE1,500,000.001,406,625.00
    NEW S WALES TREAS CORP1,500,000.001,426,294.08
    NEW S WALES TREAS CORP4,840,000.004,454,811.60
    NEW S WALES TREASURY6,500,000.006,074,177.00
    NEW S WALES TREASURY9,900,000.008,304,483.52
    NEW S WALES TREASURY5,500,000.004,287,564.32
    NEW S WALES TREASURY5,300,000.004,171,732.60
    NEW S WALES TREASURY2,500,000.001,851,414.06
    NEW S WALES TREASURY2,500,000.002,433,862.57
    NORTHERN TERRITORY TREAS2,000,000.001,928,615.62
    NORTHERN TERRITORY TREAS1,000,000.00879,612.67
    NORTHERN TERRITORY TREAS4,000,000.003,604,032.76
    NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00465,930.07
    PROVINCE OF QUEBEC1,000,000.00975,870.00
    QUEENSLAND TREASURY7,100,000.006,800,094.86
    QUEENSLAND TREASURY4,200,000.003,843,387.95
    QUEENSLAND TREASURY3,100,000.002,922,462.34
    QUEENSLAND TREASURY4,700,000.003,838,561.01
    QUEENSLAND TREASURY2,500,000.001,962,315.05
    QUEENSLAND TREASURY2,200,000.001,695,917.43
    QUEENSLAND TREASURY4,000,000.004,506,750.67
    QUEENSLAND TREASURY1,900,000.001,402,287.40
    QUEENSLAND TREASURY500,000.00477,589.83
    SOUTH AUST GOVT FIN1,200,000.001,137,514.06
    SOUTH AUST GOVT FIN2,500,000.002,255,888.12
    SOUTH AUST GOVT FIN3,000,000.002,367,529.11
    SOUTH AUST GOVT FIN1,000,000.00735,258.68
    TASMANIAN PUBLIC FINANCE1,000,000.00958,909.37
    TASMANIAN PUBLIC FINANCE550,000.00510,934.23
    TREASURY CORP VICTORIA9,700,000.009,115,171.38
    TREASURY CORP VICTORIA5,500,000.004,936,298.34
    TREASURY CORP VICTORIA1,600,000.001,604,481.10
    TREASURY CORP VICTORIA3,900,000.003,181,776.85
    TREASURY CORP VICTORIA3,000,000.002,367,805.86
    TREASURY CORP VICTORIA900,000.00857,827.94
    TREASURY CORP VICTORIA7,300,000.005,754,920.54
    TREASURY CORP VICTORIA5,300,000.004,020,927.89
    TREASURY CORP VICTORIA3,200,000.002,298,193.11
    WESTERN AUST TREAS CORP500,000.00478,705.81
    WESTERN AUST TREAS CORP1,820,000.001,743,649.16
    WESTERN AUST TREAS CORP700,000.00644,132.57
    WESTERN AUST TREAS CORP1,100,000.00894,937.13
    WESTERN AUST TREAS CORP1,500,000.001,446,961.00
    WESTERN AUST TREAS CORP1,900,000.001,446,419.63
    小計銘柄数:52143,010,000.00125,295,481.38
    (11,976,995,065)
    組入時価比率:27.5%27.8%
    小計11,976,995,065
    (11,976,995,065)
    特殊債券オーストラリアドルASIAN DEVELOPMENT BANK1,000,000.00961,220.00
    ASIAN DEVELOPMENT BANK500,000.00472,490.00
    CORP ANDINA DE FOMENTO8,000,000.007,843,840.00
    EUROPEAN INVESTMENT BANK1,500,000.001,429,380.00
    EUROPEAN INVESTMENT BANK500,000.00491,980.00
    EUROPEAN INVESTMENT BANK1,100,000.001,028,137.00
    EUROPEAN INVESTMENT BANK500,000.00482,155.00
    INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00471,750.00
    INTER-AMERICAN DEVEL BK2,000,000.001,923,020.00
    INTL BK RECON & DEVELOP1,500,000.001,169,055.00
    INTL FINANCE CORP500,000.00484,335.00
    INTL FINANCE CORP1,500,000.001,385,475.00
    INTL FINANCE CORP2,000,000.001,561,100.00
    KFW3,000,000.002,898,720.00
    LANDWIRTSCH. RENTENBANK500,000.00503,440.00
    NORDIC INVESTMENT BANK1,000,000.00956,620.00
    小計銘柄数:1625,600,000.0024,062,717.00
    (2,300,155,118)
    組入時価比率:5.3%5.3%
    小計2,300,155,118
    (2,300,155,118)
    社債券オーストラリアドルAGI FINANCE PTY LTD1,000,000.00892,371.56
    AGI FINANCE PTY LTD1,900,000.001,584,821.73
    AGI FINANCE PTY LTD1,500,000.001,517,105.64
    AIRSERVICES AUSTRALIA500,000.00512,011.02
    AIRSERVICES AUSTRALIA1,000,000.00845,790.00
    AIRSERVICES AUSTRALIA1,500,000.001,574,000.32
    APPF COMMERCIAL FINAN1,900,000.001,478,233.72
    APPLE INC1,000,000.00975,410.00
    AUCKLAND INTL AIRPORT500,000.00513,632.83
    AUST & NZ BANKING FRN500,000.00505,911.97
    AUST & NZ BANKING GROUP1,500,000.001,449,780.00
    AUST & NZ BANKING GROUP1,000,000.00989,370.00
    AUST & NZ BANKING GROUP900,000.00911,385.00
    AUST & NZ BANKING GROUP500,000.00497,780.00
    AUSTRALIAN CATHOLIC UNI1,290,000.001,229,206.53
    AUSTRALIAN GAS LIGHT1,900,000.001,641,677.80
    AUSTRALIAN GAS LIGHT2,000,000.001,595,748.26
    AUSTRALIAN NATIONAL UNIV1,000,000.00986,492.68
    BANCO SANTANDER SA1,300,000.001,293,110.00
    BANK OF AMERICA CORP500,000.00510,900.00
    BANK OF QUEENSLAND800,000.00782,672.00
    BENDIGO AND ADELAIDE BK600,000.00594,174.00
    BK NEDERLANDSE GEMEENTEN2,000,000.001,924,100.00
    BNG BANK NV1,000,000.00941,080.00
    BNG BANK NV2,000,000.001,854,860.00
    BNG BANK NV500,000.00378,935.00
    BPCE SA3,000,000.002,919,750.00
    BPCE SA2,500,000.002,375,900.00
    BPCE SA1,000,000.00993,670.00
    BWP TRUST2,100,000.002,006,286.26
    BWP TRUST1,250,000.001,094,471.08
    CHARTER HALL EXCH FIN1,200,000.00952,991.30
    CIBC AUSTRALIA1,000,000.00992,940.00
    CLIFFORD CAPITAL PTE LTD500,000.00501,825.00
    COCA-COLA CO500,000.00496,094.85
    COMMONWEALTH BANK AU FRN800,000.00826,896.77
    COMMONWEALTH BANK AUST3,000,000.002,863,410.00
    COMMONWEALTH BANK AUST1,100,000.001,020,173.00
    COMMONWEALTH BANK AUST3,000,000.002,942,370.00
    COMMONWEALTH BANK AUST750,000.00749,662.50
    CPPIB CAPITAL INC700,000.00696,556.00
    CPPIB CAPITAL INC800,000.00794,160.00
    CREDIT AGRICOLE SA500,000.00497,020.00
    DBS BANK LTD500,000.00498,130.00
    DEUTSCHE BAHN FIN GMBH1,000,000.00954,760.00
    DEXUS FINANCE PTY LTD1,500,000.001,485,452.10
    DEXUS FINANCE PTY LTD3,200,000.003,065,648.57
    DEXUS FINANCE PTY LTD1,600,000.001,308,048.62
    DEXUS FINANCE PTY LTD1,500,000.001,139,161.29
    DEXUS WHOLESALE PROPERTY1,000,000.00991,122.55
    DWPF FINANCE PTY LTD1,700,000.001,420,611.81
    DWPF FINANCE PTY LTD2,430,000.001,737,910.24
    EDITH COWAN UNIVERSITY1,500,000.001,337,899.68
    EDITH COWAN UNIVERSITY600,000.00457,737.63
    ETSA UTILITIES FINANCE4,500,000.004,451,892.61
    EXPORT FIN & INS1,000,000.00792,340.00
    FONTERRA COOPERATIVE GRO2,500,000.002,407,625.00
    GAIF BOND ISSUER P/L3,100,000.002,785,181.48
    GAIF BOND ISSUER P/L1,600,000.001,331,404.35
    GENERAL PROPERTY TRUST600,000.00448,049.16
    GPT RE LTD2,400,000.002,372,271.96
    GPT WHL OFFICE FD NO11,950,000.001,883,936.22
    GPT WHL OFFICE FD NO12,300,000.001,798,347.16
    HSBC LTD SYDNEY500,000.00499,420.00
    ICPF FINANCE PTY LTD2,500,000.002,340,916.15
    ICPF FINANCE PTY LTD2,900,000.002,250,574.02
    JOHN DEERE FINANCIAL LTD3,000,000.002,926,320.00
    JOHN DEERE FINANCIAL LTD500,000.00499,160.00
    JP MORGAN CHASE & CO3,000,000.002,946,960.00
    KFW2,000,000.001,855,040.00
    KFW500,000.00489,440.00
    KOMMUNALBANKEN AS1,000,000.00955,650.00
    KOMMUNALBANKEN AS1,000,000.00987,780.00
    KOMMUNALBANKEN AS1,000,000.00872,440.00
    KOREA DEVELOPMENT BANK1,000,000.00975,670.00
    L-BANK BW FOERDERBANK1,000,000.00941,430.00
    LA TROBE UNIVERSITY500,000.00500,236.12
    LANDWIRTSCH. RENTENBANK1,000,000.00928,340.00
    LLOYDS BANKING GROUP PLC500,000.00497,770.30
    MACQUARIE BANK LTD800,000.00798,384.00
    MACQUARIE UNIVERSITY2,000,000.001,842,160.88
    MACQUARIE UNIVERSITY2,700,000.002,221,489.69
    METLIFE GLOB FUNDING I3,767,000.003,571,153.67
    MIRVAC GROUP FINANCE LTD1,500,000.001,250,403.60
    MITSUBISHI HC CAP UK PLC500,000.00502,447.35
    MIZUHO BANK LTD/SYDNEY1,600,000.001,567,056.00
    MIZUHO FINANCIAL GRO FRN800,000.00807,953.06
    MONASH UNIVERSITY600,000.00566,050.91
    MTR CORP CI LTD1,000,000.00939,282.25
    NATIONAL AUSTRALIA BANK1,900,000.001,874,787.00
    NATIONAL AUSTRALIA BANK1,300,000.001,221,129.00
    NATIONWIDE BLDG SOCIETY1,000,000.00990,240.00
    NATWEST MARKETS PLC500,000.00496,120.00
    NATWEST MARKETS PLC1,300,000.001,309,555.00
    NBN CO LTD3,300,000.003,052,800.03
    NBN CO LTD1,200,000.001,053,063.06
    NBN CO LTD2,500,000.002,001,145.77
    NEDER FINANCIERINGS-MAAT500,000.00499,090.00
    NEDER WATERSCHAPSBANK1,000,000.00962,980.00
    NEDER WATERSCHAPSBANK1,500,000.001,421,895.00
    NEDER WATERSCHAPSBANK1,500,000.001,389,540.00
    NEW YORK LIFE GLOBAL FDG1,100,000.001,094,434.00
    OPTUS FINANCE PTY LTD1,000,000.00950,760.00
    OPTUS FINANCE PTY LTD2,000,000.001,771,531.46
    OPTUS FINANCE PTY LTD3,500,000.002,897,685.00
    PACCAR FINANCIAL PTY LTD700,000.00686,872.11
    PACCAR FINANCIAL PTY LTD1,300,000.001,259,104.88
    QIC SHOPPING CENTRE FUND1,800,000.001,706,412.07
    ROYAL BANK OF CANADA/SYD1,300,000.001,280,461.00
    SGSP AUSTRALIA ASSETS3,100,000.003,070,023.00
    SGSP AUSTRALIA ASSETS2,700,000.002,272,231.65
    SHINHAN BANK2,700,000.002,514,159.00
    SPARK FINANCE LTD1,000,000.00930,840.00
    SPARK FINANCE LTD2,000,000.001,919,480.00
    SPARK FINANCE LTD3,100,000.002,620,089.00
    STOCKLAND TRUST MGMNT3,500,000.003,046,550.36
    STOCKLAND TRUST MGMNT500,000.00487,652.16
    SUNCORP-METWAY LTD1,000,000.00980,510.00
    SUNCORP-METWAY LTD5,000,000.004,776,450.00
    SUNCORP-METWAY LTD1,900,000.001,868,194.00
    SVENSKA HANDELSBANKEN AB500,000.00495,835.00
    SWEDISH EXPORT CREDIT800,000.00812,944.00
    TELSTRA CORP LTD3,000,000.002,920,590.00
    TELSTRA CORP LTD800,000.00799,707.72
    TORONTO-DOMINION BANK1,200,000.001,179,624.00
    TOYOTA FINANCE AUSTRALIA1,000,000.00970,100.00
    TRANSPOWER NEW ZEALAND L900,000.00905,598.00
    UBS AG AUSTRALIA900,000.00843,012.00
    UBS AG AUSTRALIA2,500,000.002,280,075.00
    UBS AG AUSTRALIA600,000.00607,620.00
    UNI OF TECHNOLOGY/SYDNEY1,830,000.001,752,301.01
    UNITED ENERGY DISTRIBUTI2,400,000.002,374,906.17
    UNITED ENERGY DISTRIBUTI2,500,000.002,301,778.00
    UNIVERSITY OF SYDNEY2,000,000.001,965,780.00
    UNIVERSITY OF WOLLONGONG2,000,000.001,873,420.00
    UNIVERSITY OF WOLLONGONG1,000,000.00840,375.95
    VICINITY CENTRES3,000,000.002,983,256.34
    VICINITY CENTRES1,370,000.001,302,606.69
    VICINITY CENTRES TRUST1,400,000.001,361,271.98
    VICTORIA POWER NETWORKS2,500,000.002,371,334.12
    VOLKSWAGEN FIN SERV AUST800,000.00793,088.00
    WESFARMERS LTD900,000.00785,159.10
    WESTERN SYDNEY UNI700,000.00612,827.52
    WESTPAC BANKING500,000.00492,765.00
    WESTPAC BANKING700,000.00689,346.00
    WESTPAC BANKING1,500,000.001,389,870.00
    WESTPAC BANKING500,000.00495,850.00
    WESTPAC BANKING CORP600,000.00584,442.00
    WSO FINANCE PTY LTD1,500,000.001,466,912.92
    WSO FINANCE PTY LTD2,000,000.001,946,492.00
    WSO FINANCE PTY LTD1,500,000.001,243,748.55
    小計銘柄数:151227,537,000.00211,754,216.87
    (20,241,585,590)
    組入時価比率:46.4%47.1%
    小計20,241,585,590
    (20,241,585,590)
    合計43,062,345,286
    (外貨建証券の邦貨換算額)(43,062,345,286)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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