フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 805,846,713 | 652,982,493 |
| 未収入金 | 4,189,402 | 818,228 |
| 流動資産計 | 810,036,115 | 653,800,721 |
| 資産の部合計 | 810,036,115 | 653,800,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,189,402 | 818,228 |
| 未払受託者報酬 | 196,628 | 158,099 |
| 未払委託者報酬 | 5,947,863 | 4,782,571 |
| その他未払費用 | 226,076 | 180,551 |
| 流動負債計 | 10,559,969 | 5,939,449 |
| 負債の部合計 | 10,559,969 | 5,939,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 686,188,561 | 592,706,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,287,585 | 55,155,006 |
| （分配準備積立金） | 91,991,284 | 82,047,235 |
| 元本等合計 | 799,476,146 | 647,861,272 |
| 純資産の部合計 | 799,476,146 | 647,861,272 |
| 負債・純資産合計 | 810,036,115 | 653,800,721 |
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