フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 652,982,493 | 637,549,340 |
| 未収入金 | 818,228 | 1,421 |
| 流動資産計 | 653,800,721 | 637,550,761 |
| 資産の部合計 | 653,800,721 | 637,550,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 818,228 | 1,421 |
| 未払受託者報酬 | 158,099 | 142,140 |
| 未払委託者報酬 | 4,782,571 | 4,299,538 |
| その他未払費用 | 180,551 | 161,689 |
| 流動負債計 | 5,939,449 | 4,604,788 |
| 負債の部合計 | 5,939,449 | 4,604,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 592,706,266 | 550,619,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,155,006 | 82,326,579 |
| （分配準備積立金） | 82,047,235 | 76,897,954 |
| 元本等合計 | 647,861,272 | 632,945,973 |
| 純資産の部合計 | 647,861,272 | 632,945,973 |
| 負債・純資産合計 | 653,800,721 | 637,550,761 |
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