フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 555,610,886 | 524,225,095 |
| 未収入金 | － | 3,347,216 |
| 流動資産計 | 555,610,886 | 527,572,311 |
| 資産の部合計 | 555,610,886 | 527,572,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,347,216 |
| 未払受託者報酬 | 132,344 | 115,765 |
| 未払委託者報酬 | 4,003,398 | 3,501,635 |
| その他未払費用 | 150,530 | 131,373 |
| 流動負債計 | 4,286,272 | 7,095,989 |
| 負債の部合計 | 4,286,272 | 7,095,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,457,437 | 454,569,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,867,177 | 65,907,001 |
| （分配準備積立金） | 69,232,139 | 66,454,492 |
| 元本等合計 | 551,324,614 | 520,476,322 |
| 純資産の部合計 | 551,324,614 | 520,476,322 |
| 負債・純資産合計 | 555,610,886 | 527,572,311 |
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