フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 524,225,095 | 406,952,739 |
| 未収入金 | 3,347,216 | 2,612,028 |
| 流動資産計 | 527,572,311 | 409,564,767 |
| 資産の部合計 | 527,572,311 | 409,564,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,347,216 | 2,612,028 |
| 未払受託者報酬 | 115,765 | 100,398 |
| 未払委託者報酬 | 3,501,635 | 3,036,849 |
| その他未払費用 | 131,373 | 114,712 |
| 流動負債計 | 7,095,989 | 5,863,987 |
| 負債の部合計 | 7,095,989 | 5,863,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,569,321 | 344,638,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,907,001 | 59,061,947 |
| （分配準備積立金） | 66,454,492 | 53,500,685 |
| 元本等合計 | 520,476,322 | 403,700,780 |
| 純資産の部合計 | 520,476,322 | 403,700,780 |
| 負債・純資産合計 | 527,572,311 | 409,564,767 |
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