フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 406,952,739 | 369,440,150 |
| 未収入金 | 2,612,028 | 4,535,123 |
| 流動資産計 | 409,564,767 | 373,975,273 |
| 資産の部合計 | 409,564,767 | 373,975,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,612,028 | 4,535,123 |
| 未払受託者報酬 | 100,398 | 84,810 |
| 未払委託者報酬 | 3,036,849 | 2,565,419 |
| その他未払費用 | 114,712 | 96,771 |
| 流動負債計 | 5,863,987 | 7,282,123 |
| 負債の部合計 | 5,863,987 | 7,282,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,638,833 | 284,242,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,061,947 | 82,450,424 |
| （分配準備積立金） | 53,500,685 | 64,447,936 |
| 元本等合計 | 403,700,780 | 366,693,150 |
| 純資産の部合計 | 403,700,780 | 366,693,150 |
| 負債・純資産合計 | 409,564,767 | 373,975,273 |
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