負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,151,917,527	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,595,573	0.14
合計(純資産総額)		41,210,513,100	100.00

2015/01/09 10:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(平成26年3月31日) (単位:千円)

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#3 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	41,255,058,326	円
Ⅱ 負債総額	44,545,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,210,513,100	円

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#4 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

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#5 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

Ⅰ 資産総額	65,839,767,535	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,839,767,535	円

2015/01/09 10:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年10月10日現在
資産合計	68,416,521,556
負債の部
流動負債
未払解約金	314,683,676

注記表

2015/01/09 10:06

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ケイマン	62,419,757,400	94.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,420,010,135	5.19
合計(純資産総額)		65,839,767,535	100.00

投資資産

2015/01/09 10:06