有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月16日-平成26年10月10日)

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【提出】
2015/01/09 10:06
【資料】
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【項目】
50項目

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額41,255,058,326円
Ⅱ 負債総額44,545,226円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,210,513,100円
Ⅳ 発行済口数40,979,727,034口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0056円
(1万口当たり純資産額)(10,056円)

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