有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)

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【提出】
2016/01/13 9:23
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額63,726,454,983円
Ⅱ 負債総額159,048,324円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)63,567,406,659円
Ⅳ 発行済口数62,799,396,548口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0122円
(1万口当たり純資産額)(10,122円)

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