有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)

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【提出】
2017/01/11 9:47
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額39,195,204,905円
Ⅱ 負債総額87,798,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,107,406,728円
Ⅳ 発行済口数40,424,914,380口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9674円
(1万口当たり純資産額)(9,674円)

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