有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ・トータル・リターン・ファンドII - クラスJ(JPY,Hedged)	405,238.97	3,608,247,819
投資信託受益証券 合計		405,238.97	3,608,247,819
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	5,144,832	5,238,982
親投資信託受益証券 合計		5,144,832	5,238,982
合計		5,550,070.97	3,613,486,801

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。