有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ・トータル・リターン・ファンドII - クラスJ(JPY,Hedged)	349,218.76	3,348,658,749
投資信託受益証券 合計		349,218.76	3,348,658,749
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	3,308,438	3,368,651
親投資信託受益証券 合計		3,308,438	3,368,651
合計		3,657,656.76	3,352,027,400

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。