有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/09-2023/03/08)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ・トータル・リターン・ファンドII - クラスJ(JPY,Hedged)	218,065.36	1,653,807,701
投資信託受益証券 合計		218,065.36	1,653,807,701
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	2,178,993	2,218,432
親投資信託受益証券 合計		2,178,993	2,218,432
合計		2,397,058.36	1,656,026,133

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。