有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 849,615,126 849,615,126 | (分配付) (分配落) | 10,464 10,464 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 1月 8日) | 1,642,227,155 1,642,227,155 | (分配付) (分配落) | 10,634 10,634 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 2,124,546,081 2,118,485,164 | (分配付) (分配落) | 10,516 10,486 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 2,508,526,987 2,501,399,550 | (分配付) (分配落) | 10,559 10,529 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 4月 8日) | 2,870,028,361 2,861,844,828 | (分配付) (分配落) | 10,521 10,491 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 5月 8日) | 3,109,689,523 3,100,714,315 | (分配付) (分配落) | 10,394 10,364 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 3,347,387,715 3,337,831,730 | (分配付) (分配落) | 10,509 10,479 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 7月 8日) | 3,355,396,399 3,345,706,291 | (分配付) (分配落) | 10,388 10,358 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 8月 8日) | 3,464,455,643 3,454,502,452 | (分配付) (分配落) | 10,442 10,412 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 3,609,533,683 3,599,413,728 | (分配付) (分配落) | 10,700 10,670 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年10月 8日) | 3,667,310,462 3,657,323,365 | (分配付) (分配落) | 11,016 10,986 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年11月10日) | 3,825,886,179 3,816,073,908 | (分配付) (分配落) | 11,697 11,667 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 3,687,193,799 3,678,236,677 | (分配付) (分配落) | 12,349 12,319 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 1月 8日) | 3,612,252,629 3,603,382,559 | (分配付) (分配落) | 12,217 12,187 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 3,539,217,786 3,530,533,279 | (分配付) (分配落) | 12,226 12,196 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 3,618,466,736 3,609,648,349 | (分配付) (分配落) | 12,310 12,280 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 4月 8日) | 3,398,126,504 3,389,882,901 | (分配付) (分配落) | 12,366 12,336 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 5月 8日) | 3,536,071,209 3,527,260,056 | (分配付) (分配落) | 12,040 12,010 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 3,648,420,605 3,639,693,568 | (分配付) (分配落) | 12,542 12,512 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 7月 8日) | 3,688,925,761 3,679,878,896 | (分配付) (分配落) | 12,233 12,203 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 4,036,442,000 4,026,724,758 | (分配付) (分配落) | 12,462 12,432 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 9月 8日) | 4,208,109,777 4,197,441,665 | (分配付) (分配落) | 11,834 11,804 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年10月 8日) | 4,373,107,711 4,362,115,131 | (分配付) (分配落) | 11,935 11,905 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 4,441,299,463 4,415,668,169 | (分配付) (分配落) | 12,129 12,059 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年12月 8日) | 5,594,124,040 5,561,813,078 | (分配付) (分配落) | 12,119 12,049 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 1月 8日) | 6,548,023,937 6,508,229,182 | (分配付) (分配落) | 11,518 11,448 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 2月 8日) | 7,353,115,290 7,307,903,811 | (分配付) (分配落) | 11,385 11,315 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 3月 8日) | 8,054,490,729 8,003,047,960 | (分配付) (分配落) | 10,960 10,890 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 4月 8日) | 9,001,448,444 8,941,663,295 | (分配付) (分配落) | 10,539 10,469 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 5月 9日) | 9,367,886,455 9,304,526,444 | (分配付) (分配落) | 10,350 10,280 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 6月 8日) | 10,121,466,789 10,053,248,170 | (分配付) (分配落) | 10,386 10,316 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 7月 8日) | 9,997,418,900 9,926,368,031 | (分配付) (分配落) | 9,850 9,780 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 8月 8日) | 10,143,454,435 10,071,506,700 | (分配付) (分配落) | 9,869 9,799 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 9月 8日) | 10,756,607,830 10,680,005,427 | (分配付) (分配落) | 9,829 9,759 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年10月11日) | 11,651,413,086 11,568,499,493 | (分配付) (分配落) | 9,837 9,767 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年11月 8日) | 12,331,515,538 12,244,247,760 | (分配付) (分配落) | 9,891 9,821 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年12月 8日) | 12,212,974,597 12,130,992,292 | (分配付) (分配落) | 10,428 10,358 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 11,848,231,846 11,770,422,673 | (分配付) (分配落) | 10,659 10,589 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成29年 2月 8日) | 11,022,597,621 10,947,513,147 | (分配付) (分配落) | 10,276 10,206 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成29年 3月 8日) | 11,005,744,116 10,930,965,289 | (分配付) (分配落) | 10,302 10,232 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成29年 4月10日) | 10,507,846,812 10,434,477,852 | (分配付) (分配落) | 10,025 9,955 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成29年 5月 8日) | 10,742,538,886 10,668,182,396 | (分配付) (分配落) | 10,113 10,043 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成29年 6月 8日) | 10,434,798,087 10,360,903,448 | (分配付) (分配落) | 9,885 9,815 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成29年 7月10日) | 10,397,267,205 10,325,822,341 | (分配付) (分配落) | 10,187 10,117 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成29年 8月 8日) | 9,828,079,092 9,758,927,934 | (分配付) (分配落) | 9,949 9,879 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成29年 9月 8日) | 9,751,529,010 9,681,724,137 | (分配付) (分配落) | 9,779 9,709 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 11,397,866,294 | 9,756 | ||
| 10月末日 | 12,208,180,121 | 9,961 | ||
| 11月末日 | 12,537,556,639 | 10,359 | ||
| 12月末日 | 11,801,618,951 | 10,606 | ||
| 平成29年 1月末日 | 11,176,187,801 | 10,372 | ||
| 2月末日 | 10,979,652,806 | 10,204 | ||
| 3月末日 | 10,454,336,913 | 10,040 | ||
| 4月末日 | 10,611,895,778 | 10,028 | ||
| 5月末日 | 10,534,928,526 | 10,008 | ||
| 6月末日 | 10,484,620,444 | 10,123 | ||
| 7月末日 | 9,812,806,154 | 9,932 | ||
| 8月末日 | 9,784,672,444 | 9,882 | ||
| 9月末日 | 9,848,994,189 | 10,034 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
