有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 849,615,126 | 849,615,126 | 10,464 | 10,464 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 1月 8日) | 1,642,227,155 | 1,642,227,155 | 10,634 | 10,634 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 2,118,485,164 | 2,124,546,081 | 10,486 | 10,516 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 2,501,399,550 | 2,508,526,987 | 10,529 | 10,559 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 4月 8日) | 2,861,844,828 | 2,870,028,361 | 10,491 | 10,521 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 5月 8日) | 3,100,714,315 | 3,109,689,523 | 10,364 | 10,394 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 3,337,831,730 | 3,347,387,715 | 10,479 | 10,509 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 7月 8日) | 3,345,706,291 | 3,355,396,399 | 10,358 | 10,388 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 8月 8日) | 3,454,502,452 | 3,464,455,643 | 10,412 | 10,442 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 3,599,413,728 | 3,609,533,683 | 10,670 | 10,700 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年10月 8日) | 3,657,323,365 | 3,667,310,462 | 10,986 | 11,016 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 3,816,073,908 | 3,825,886,179 | 11,667 | 11,697 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 3,678,236,677 | 3,687,193,799 | 12,319 | 12,349 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 1月 8日) | 3,603,382,559 | 3,612,252,629 | 12,187 | 12,217 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 3,530,533,279 | 3,539,217,786 | 12,196 | 12,226 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 3,609,648,349 | 3,618,466,736 | 12,280 | 12,310 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 4月 8日) | 3,389,882,901 | 3,398,126,504 | 12,336 | 12,366 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 5月 8日) | 3,527,260,056 | 3,536,071,209 | 12,010 | 12,040 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 3,639,693,568 | 3,648,420,605 | 12,512 | 12,542 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 7月 8日) | 3,679,878,896 | 3,688,925,761 | 12,203 | 12,233 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 4,026,724,758 | 4,036,442,000 | 12,432 | 12,462 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 4,197,441,665 | 4,208,109,777 | 11,804 | 11,834 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年10月 8日) | 4,362,115,131 | 4,373,107,711 | 11,905 | 11,935 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 4,415,668,169 | 4,441,299,463 | 12,059 | 12,129 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年12月 8日) | 5,561,813,078 | 5,594,124,040 | 12,049 | 12,119 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 1月 8日) | 6,508,229,182 | 6,548,023,937 | 11,448 | 11,518 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 7,307,903,811 | 7,353,115,290 | 11,315 | 11,385 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 3月 8日) | 8,003,047,960 | 8,054,490,729 | 10,890 | 10,960 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 4月 8日) | 8,941,663,295 | 9,001,448,444 | 10,469 | 10,539 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 9,304,526,444 | 9,367,886,455 | 10,280 | 10,350 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 6月 8日) | 10,053,248,170 | 10,121,466,789 | 10,316 | 10,386 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 7月 8日) | 9,926,368,031 | 9,997,418,900 | 9,780 | 9,850 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 10,071,506,700 | 10,143,454,435 | 9,799 | 9,869 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 10,680,005,427 | 10,756,607,830 | 9,759 | 9,829 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 11,568,499,493 | 11,651,413,086 | 9,767 | 9,837 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年11月 8日) | 12,244,247,760 | 12,331,515,538 | 9,821 | 9,891 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年12月 8日) | 12,130,992,292 | 12,212,974,597 | 10,358 | 10,428 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 11,770,422,673 | 11,848,231,846 | 10,589 | 10,659 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 2月 8日) | 10,947,513,147 | 11,022,597,621 | 10,206 | 10,276 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 3月 8日) | 10,930,965,289 | 11,005,744,116 | 10,232 | 10,302 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 10,434,477,852 | 10,507,846,812 | 9,955 | 10,025 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 10,668,182,396 | 10,742,538,886 | 10,043 | 10,113 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 6月 8日) | 10,360,903,448 | 10,434,798,087 | 9,815 | 9,885 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 10,325,822,341 | 10,397,267,205 | 10,117 | 10,187 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 8月 8日) | 9,758,927,934 | 9,828,079,092 | 9,879 | 9,949 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 9,681,724,137 | 9,751,529,010 | 9,709 | 9,779 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 9,720,391,071 | 9,788,827,738 | 9,942 | 10,012 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年11月 8日) | 9,650,517,196 | 9,717,993,472 | 10,011 | 10,081 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年12月 8日) | 9,236,620,756 | 9,302,722,728 | 9,781 | 9,851 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 9,065,967,689 | 9,130,997,686 | 9,759 | 9,829 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 2月 8日) | 8,489,550,599 | 8,554,120,907 | 9,203 | 9,273 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 3月 8日) | 8,036,458,003 | 8,100,236,546 | 8,820 | 8,890 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 8,020,108,809 | 8,083,244,993 | 8,892 | 8,962 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 5月 8日) | 7,971,926,361 | 8,034,590,085 | 8,905 | 8,975 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 6月 8日) | 7,950,113,294 | 8,012,623,717 | 8,903 | 8,973 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 7,931,235,450 | 7,993,464,078 | 8,922 | 8,992 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 8月 8日) | 7,857,468,251 | 7,919,214,082 | 8,908 | 8,978 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 7,751,029,258 | 7,812,874,765 | 8,773 | 8,843 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 7,789,418,590 | 7,851,170,418 | 8,830 | 8,900 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年11月 8日) | 7,670,293,282 | 7,714,102,338 | 8,754 | 8,804 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 7,608,709,185 | 7,652,206,367 | 8,746 | 8,796 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 1月 8日) | 7,259,368,537 | 7,302,426,706 | 8,430 | 8,480 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 2月 8日) | 7,355,056,838 | 7,397,840,420 | 8,596 | 8,646 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 3月 8日) | 7,386,373,706 | 7,428,896,562 | 8,685 | 8,735 |
| 第65計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 7,396,023,831 | 7,438,328,358 | 8,741 | 8,791 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年 5月 8日) | 7,213,128,648 | 7,254,881,052 | 8,638 | 8,688 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 7,107,409,744 | 7,149,009,994 | 8,543 | 8,593 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 7,100,946,582 | 7,142,419,816 | 8,561 | 8,611 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 8月 8日) | 6,978,752,010 | 7,020,037,114 | 8,452 | 8,502 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 7,038,152,129 | 7,079,220,900 | 8,569 | 8,619 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年10月 8日) | 6,986,898,914 | 7,027,795,236 | 8,542 | 8,592 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年11月 8日) | 6,873,121,206 | 6,897,190,648 | 8,567 | 8,597 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 6,690,674,356 | 6,714,199,702 | 8,532 | 8,562 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 1月 8日) | 6,601,534,185 | 6,624,744,737 | 8,533 | 8,563 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 6,617,766,317 | 6,640,541,349 | 8,717 | 8,747 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 6,480,231,484 | 6,502,843,908 | 8,597 | 8,627 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 4月 8日) | 6,364,766,621 | 6,386,940,356 | 8,611 | 8,641 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 5月 8日) | 6,275,449,480 | 6,297,571,448 | 8,510 | 8,540 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 6,422,675,130 | 6,444,655,885 | 8,766 | 8,796 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 7月 8日) | 6,306,013,567 | 6,327,757,927 | 8,700 | 8,730 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 6,230,558,850 | 6,252,198,066 | 8,638 | 8,668 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 9月 8日) | 6,165,134,127 | 6,186,631,293 | 8,604 | 8,634 |
| 令和 1年 9月末日 | 7,069,458,679 | ― | 8,621 | ― | |
| 10月末日 | 6,940,424,589 | ― | 8,610 | ― | |
| 11月末日 | 6,823,349,333 | ― | 8,644 | ― | |
| 12月末日 | 6,692,570,865 | ― | 8,614 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 6,624,761,730 | ― | 8,663 | ― | |
| 2月末日 | 6,663,793,057 | ― | 8,803 | ― | |
| 3月末日 | 6,383,905,701 | ― | 8,574 | ― | |
| 4月末日 | 6,316,474,241 | ― | 8,567 | ― | |
| 5月末日 | 6,326,981,864 | ― | 8,627 | ― | |
| 6月末日 | 6,330,398,654 | ― | 8,723 | ― | |
| 7月末日 | 6,200,371,314 | ― | 8,582 | ― | |
| 8月末日 | 6,139,793,582 | ― | 8,541 | ― | |
| 9月末日 | 6,114,822,754 | ― | 8,561 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
