有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2025/09/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23計算期間末日 | (2015年10月 8日) | 4,362,115,131 | 4,373,107,711 | 11,905 | 11,935 |
| 第24計算期間末日 | (2015年11月 9日) | 4,415,668,169 | 4,441,299,463 | 12,059 | 12,129 |
| 第25計算期間末日 | (2015年12月 8日) | 5,561,813,078 | 5,594,124,040 | 12,049 | 12,119 |
| 第26計算期間末日 | (2016年 1月 8日) | 6,508,229,182 | 6,548,023,937 | 11,448 | 11,518 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 2月 8日) | 7,307,903,811 | 7,353,115,290 | 11,315 | 11,385 |
| 第28計算期間末日 | (2016年 3月 8日) | 8,003,047,960 | 8,054,490,729 | 10,890 | 10,960 |
| 第29計算期間末日 | (2016年 4月 8日) | 8,941,663,295 | 9,001,448,444 | 10,469 | 10,539 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 5月 9日) | 9,304,526,444 | 9,367,886,455 | 10,280 | 10,350 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 6月 8日) | 10,053,248,170 | 10,121,466,789 | 10,316 | 10,386 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 7月 8日) | 9,926,368,031 | 9,997,418,900 | 9,780 | 9,850 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 8月 8日) | 10,071,506,700 | 10,143,454,435 | 9,799 | 9,869 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 9月 8日) | 10,680,005,427 | 10,756,607,830 | 9,759 | 9,829 |
| 第35計算期間末日 | (2016年10月11日) | 11,568,499,493 | 11,651,413,086 | 9,767 | 9,837 |
| 第36計算期間末日 | (2016年11月 8日) | 12,244,247,760 | 12,331,515,538 | 9,821 | 9,891 |
| 第37計算期間末日 | (2016年12月 8日) | 12,130,992,292 | 12,212,974,597 | 10,358 | 10,428 |
| 第38計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 11,770,422,673 | 11,848,231,846 | 10,589 | 10,659 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 2月 8日) | 10,947,513,147 | 11,022,597,621 | 10,206 | 10,276 |
| 第40計算期間末日 | (2017年 3月 8日) | 10,930,965,289 | 11,005,744,116 | 10,232 | 10,302 |
| 第41計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 10,434,477,852 | 10,507,846,812 | 9,955 | 10,025 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 5月 8日) | 10,668,182,396 | 10,742,538,886 | 10,043 | 10,113 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 6月 8日) | 10,360,903,448 | 10,434,798,087 | 9,815 | 9,885 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 10,325,822,341 | 10,397,267,205 | 10,117 | 10,187 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 8月 8日) | 9,758,927,934 | 9,828,079,092 | 9,879 | 9,949 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 9月 8日) | 9,681,724,137 | 9,751,529,010 | 9,709 | 9,779 |
| 第47計算期間末日 | (2017年10月10日) | 9,720,391,071 | 9,788,827,738 | 9,942 | 10,012 |
| 第48計算期間末日 | (2017年11月 8日) | 9,650,517,196 | 9,717,993,472 | 10,011 | 10,081 |
| 第49計算期間末日 | (2017年12月 8日) | 9,236,620,756 | 9,302,722,728 | 9,781 | 9,851 |
| 第50計算期間末日 | (2018年 1月 9日) | 9,065,967,689 | 9,130,997,686 | 9,759 | 9,829 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 2月 8日) | 8,489,550,599 | 8,554,120,907 | 9,203 | 9,273 |
| 第52計算期間末日 | (2018年 3月 8日) | 8,036,458,003 | 8,100,236,546 | 8,820 | 8,890 |
| 第53計算期間末日 | (2018年 4月 9日) | 8,020,108,809 | 8,083,244,993 | 8,892 | 8,962 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 5月 8日) | 7,971,926,361 | 8,034,590,085 | 8,905 | 8,975 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 6月 8日) | 7,950,113,294 | 8,012,623,717 | 8,903 | 8,973 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 7月 9日) | 7,931,235,450 | 7,993,464,078 | 8,922 | 8,992 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 8月 8日) | 7,857,468,251 | 7,919,214,082 | 8,908 | 8,978 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 7,751,029,258 | 7,812,874,765 | 8,773 | 8,843 |
| 第59計算期間末日 | (2018年10月 9日) | 7,789,418,590 | 7,851,170,418 | 8,830 | 8,900 |
| 第60計算期間末日 | (2018年11月 8日) | 7,670,293,282 | 7,714,102,338 | 8,754 | 8,804 |
| 第61計算期間末日 | (2018年12月10日) | 7,608,709,185 | 7,652,206,367 | 8,746 | 8,796 |
| 第62計算期間末日 | (2019年 1月 8日) | 7,259,368,537 | 7,302,426,706 | 8,430 | 8,480 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 2月 8日) | 7,355,056,838 | 7,397,840,420 | 8,596 | 8,646 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 3月 8日) | 7,386,373,706 | 7,428,896,562 | 8,685 | 8,735 |
| 第65計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 7,396,023,831 | 7,438,328,358 | 8,741 | 8,791 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 5月 8日) | 7,213,128,648 | 7,254,881,052 | 8,638 | 8,688 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 7,107,409,744 | 7,149,009,994 | 8,543 | 8,593 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 7月 8日) | 7,100,946,582 | 7,142,419,816 | 8,561 | 8,611 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 8月 8日) | 6,978,752,010 | 7,020,037,114 | 8,452 | 8,502 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 9月 9日) | 7,038,152,129 | 7,079,220,900 | 8,569 | 8,619 |
| 第71計算期間末日 | (2019年10月 8日) | 6,986,898,914 | 7,027,795,236 | 8,542 | 8,592 |
| 第72計算期間末日 | (2019年11月 8日) | 6,873,121,206 | 6,897,190,648 | 8,567 | 8,597 |
| 第73計算期間末日 | (2019年12月 9日) | 6,690,674,356 | 6,714,199,702 | 8,532 | 8,562 |
| 第74計算期間末日 | (2020年 1月 8日) | 6,601,534,185 | 6,624,744,737 | 8,533 | 8,563 |
| 第75計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 6,617,766,317 | 6,640,541,349 | 8,717 | 8,747 |
| 第76計算期間末日 | (2020年 3月 9日) | 6,480,231,484 | 6,502,843,908 | 8,597 | 8,627 |
| 第77計算期間末日 | (2020年 4月 8日) | 6,364,766,621 | 6,386,940,356 | 8,611 | 8,641 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 5月 8日) | 6,275,449,480 | 6,297,571,448 | 8,510 | 8,540 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 6,422,675,130 | 6,444,655,885 | 8,766 | 8,796 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 7月 8日) | 6,306,013,567 | 6,327,757,927 | 8,700 | 8,730 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 6,230,558,850 | 6,252,198,066 | 8,638 | 8,668 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 9月 8日) | 6,165,134,127 | 6,186,631,293 | 8,604 | 8,634 |
| 第83計算期間末日 | (2020年10月 8日) | 6,028,402,861 | 6,049,629,146 | 8,520 | 8,550 |
| 第84計算期間末日 | (2020年11月 9日) | 5,836,863,610 | 5,847,396,861 | 8,312 | 8,327 |
| 第85計算期間末日 | (2020年12月 8日) | 5,769,678,230 | 5,779,998,282 | 8,386 | 8,401 |
| 第86計算期間末日 | (2021年 1月 8日) | 5,652,427,173 | 5,662,599,912 | 8,335 | 8,350 |
| 第87計算期間末日 | (2021年 2月 8日) | 5,593,752,934 | 5,603,709,186 | 8,427 | 8,442 |
| 第88計算期間末日 | (2021年 3月 8日) | 5,499,458,213 | 5,509,205,573 | 8,463 | 8,478 |
| 第89計算期間末日 | (2021年 4月 8日) | 5,479,950,818 | 5,489,572,489 | 8,543 | 8,558 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 5,393,304,534 | 5,402,819,437 | 8,502 | 8,517 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 6月 8日) | 5,293,822,241 | 5,303,099,311 | 8,560 | 8,575 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 7月 8日) | 5,307,601,279 | 5,316,708,016 | 8,742 | 8,757 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 5,230,984,922 | 5,240,013,290 | 8,691 | 8,706 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 9月 8日) | 5,150,758,518 | 5,159,676,371 | 8,664 | 8,679 |
| 第95計算期間末日 | (2021年10月 8日) | 5,061,142,891 | 5,069,889,049 | 8,680 | 8,695 |
| 第96計算期間末日 | (2021年11月 8日) | 5,007,738,829 | 5,016,217,053 | 8,860 | 8,875 |
| 第97計算期間末日 | (2021年12月 8日) | 4,877,072,745 | 4,885,395,593 | 8,790 | 8,805 |
| 第98計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 4,847,718,535 | 4,855,961,648 | 8,821 | 8,836 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 2月 8日) | 4,694,693,201 | 4,702,856,367 | 8,627 | 8,642 |
| 第100計算期間末日 | (2022年 3月 8日) | 4,655,588,013 | 4,663,743,211 | 8,563 | 8,578 |
| 第101計算期間末日 | (2022年 4月 8日) | 4,723,604,622 | 4,731,653,198 | 8,803 | 8,818 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 5月 9日) | 4,708,795,671 | 4,716,723,931 | 8,909 | 8,924 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 6月 8日) | 4,791,869,592 | 4,799,760,428 | 9,109 | 9,124 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 7月 8日) | 4,783,614,256 | 4,791,464,495 | 9,140 | 9,155 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 8月 8日) | 4,779,435,698 | 4,787,237,486 | 9,189 | 9,204 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 9月 8日) | 4,974,433,737 | 4,982,220,004 | 9,583 | 9,598 |
| 第107計算期間末日 | (2022年10月11日) | 4,702,288,323 | 4,709,968,399 | 9,184 | 9,199 |
| 第108計算期間末日 | (2022年11月 8日) | 4,582,916,933 | 4,590,508,639 | 9,055 | 9,070 |
| 第109計算期間末日 | (2022年12月 8日) | 4,495,748,149 | 4,503,267,368 | 8,969 | 8,984 |
| 第110計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 4,334,354,802 | 4,341,853,684 | 8,670 | 8,685 |
| 第111計算期間末日 | (2023年 2月 8日) | 4,239,177,285 | 4,246,533,918 | 8,644 | 8,659 |
| 第112計算期間末日 | (2023年 3月 8日) | 4,303,486,615 | 4,310,824,541 | 8,797 | 8,812 |
| 第113計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 4,278,128,851 | 4,285,451,189 | 8,764 | 8,779 |
| 第114計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 4,356,163,554 | 4,363,413,560 | 9,013 | 9,028 |
| 第115計算期間末日 | (2023年 6月 8日) | 4,342,514,769 | 4,349,705,299 | 9,059 | 9,074 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 4,297,261,169 | 4,304,347,559 | 9,096 | 9,111 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 8月 8日) | 4,278,704,996 | 4,285,711,970 | 9,160 | 9,175 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 9月 8日) | 4,376,599,064 | 4,383,601,327 | 9,375 | 9,390 |
| 第119計算期間末日 | (2023年10月10日) | 4,263,898,664 | 4,270,840,359 | 9,214 | 9,229 |
| 第120計算期間末日 | (2023年11月 8日) | 4,318,820,637 | 4,325,679,429 | 9,445 | 9,460 |
| 第121計算期間末日 | (2023年12月 8日) | 4,178,234,655 | 4,184,934,992 | 9,354 | 9,369 |
| 第122計算期間末日 | (2024年 1月 9日) | 4,229,288,829 | 4,235,991,859 | 9,464 | 9,479 |
| 第123計算期間末日 | (2024年 2月 8日) | 4,261,636,918 | 4,268,219,422 | 9,711 | 9,726 |
| 第124計算期間末日 | (2024年 3月 8日) | 4,258,317,013 | 4,264,863,089 | 9,758 | 9,773 |
| 第125計算期間末日 | (2024年 4月 8日) | 4,284,637,590 | 4,291,148,267 | 9,871 | 9,886 |
| 第126計算期間末日 | (2024年 5月 8日) | 4,325,617,481 | 4,332,073,915 | 10,050 | 10,065 |
| 第127計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 4,391,865,645 | 4,398,301,398 | 10,236 | 10,251 |
| 第128計算期間末日 | (2024年 7月 8日) | 4,543,036,325 | 4,549,459,408 | 10,609 | 10,624 |
| 第129計算期間末日 | (2024年 8月 8日) | 4,168,098,333 | 4,174,416,895 | 9,895 | 9,910 |
| 第130計算期間末日 | (2024年 9月 9日) | 4,064,987,733 | 4,071,265,704 | 9,713 | 9,728 |
| 第131計算期間末日 | (2024年10月 8日) | 4,117,742,223 | 4,123,917,587 | 10,002 | 10,017 |
| 第132計算期間末日 | (2024年11月 8日) | 4,169,673,037 | 4,175,810,533 | 10,191 | 10,206 |
| 第133計算期間末日 | (2024年12月 9日) | 4,097,534,660 | 4,103,612,430 | 10,113 | 10,128 |
| 第134計算期間末日 | (2025年 1月 8日) | 4,164,020,844 | 4,170,062,640 | 10,338 | 10,353 |
| 第135計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 4,037,164,459 | 4,043,179,440 | 10,068 | 10,083 |
| 第136計算期間末日 | (2025年 3月10日) | 3,970,584,140 | 3,976,590,956 | 9,915 | 9,930 |
| 第137計算期間末日 | (2025年 4月 8日) | 3,933,517,321 | 3,939,490,347 | 9,878 | 9,893 |
| 第138計算期間末日 | (2025年 5月 8日) | 3,782,572,186 | 3,788,491,296 | 9,586 | 9,601 |
| 第139計算期間末日 | (2025年 6月 9日) | 3,754,028,967 | 3,759,875,703 | 9,631 | 9,646 |
| 第140計算期間末日 | (2025年 7月 8日) | 3,778,373,872 | 3,784,151,563 | 9,809 | 9,824 |
| 第141計算期間末日 | (2025年 8月 8日) | 3,841,977,922 | 3,847,715,028 | 10,045 | 10,060 |
| 第142計算期間末日 | (2025年 9月 8日) | 3,844,120,470 | 3,849,815,774 | 10,124 | 10,139 |
| 2024年 9月末日 | 4,050,265,300 | ― | 9,790 | ― | |
| 10月末日 | 4,179,992,391 | ― | 10,200 | ― | |
| 11月末日 | 4,116,229,641 | ― | 10,122 | ― | |
| 12月末日 | 4,172,620,867 | ― | 10,355 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,107,186,455 | ― | 10,222 | ― | |
| 2月末日 | 4,051,388,586 | ― | 10,117 | ― | |
| 3月末日 | 4,048,527,139 | ― | 10,128 | ― | |
| 4月末日 | 3,793,221,013 | ― | 9,612 | ― | |
| 5月末日 | 3,749,837,831 | ― | 9,619 | ― | |
| 6月末日 | 3,801,460,378 | ― | 9,795 | ― | |
| 7月末日 | 3,852,778,859 | ― | 10,060 | ― | |
| 8月末日 | 3,822,069,117 | ― | 10,049 | ― | |
| 9月末日 | 3,876,457,512 | ― | 10,261 | ― | |
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