三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/06/05 9:07

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/05 9:07

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 2024年 9月10日至 2025年 3月 9日	第13期中間計算期間自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 8日
営業収益
受取配当金	1,260,701	2,226,515
受取利息	19,895	38,409
有価証券売買等損益	△18,761,069	4,685,417
営業収益合計	△17,480,473	6,950,341
営業費用
受託者報酬	116,315	85,400
委託者報酬	5,311,567	3,900,011
その他費用	10,025	7,344
営業費用合計	5,437,907	3,992,755
営業利益又は営業損失(△)	△22,918,380	2,957,586
経常利益又は経常損失(△)	△22,918,380	2,957,586
中間純利益又は中間純損失(△)	△22,918,380	2,957,586
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,569,525	616,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△121,985,449	△110,679,713
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,984,884	28,179,134
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,984,884	28,179,134
剰余金減少額又は欠損金増加額	142,922	58,001
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,922	58,001
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△136,492,342	△80,217,602

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/06/05 9:07

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円

2026/06/05 9:07

#7 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	3.15
第4計算期間	△0.34
第5計算期間	△5.48
第6計算期間	5.95
第7計算期間	3.31
第8計算期間	△1.05
第9計算期間	△15.09
第10計算期間	△7.03
第11計算期間	2.48
第12計算期間	△1.96
第13中間計算期間	0.53

e border="0">収益率(%)第3計算期間3.15第4計算期間△0.34第5計算期間△5.48第6計算期間5.95第7計算期間3.31第8計算期間△1.05第9計算期間△15.09第10計算期間△7.03第11計算期間2.48第12計算期間△1.96第13中間計算期間0.53e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/05 9:07

#8 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△10.94
第4計算期間	8.13
第5計算期間	△1.05
第6計算期間	4.92
第7計算期間	4.92
第8計算期間	3.03
第9計算期間	12.85
第10計算期間	△0.21
第11計算期間	5.56
第12計算期間	6.12
第13中間計算期間	9.53

e border="0">収益率(%)第3計算期間△10.94第4計算期間8.13第5計算期間△1.05第6計算期間4.92第7計算期間4.92第8計算期間3.03第9計算期間12.85第10計算期間△0.21第11計算期間5.56第12計算期間6.12第13中間計算期間9.53e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/05 9:07

#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/05 9:07

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	428,237,936	98.45
親投資信託受益証券	日本	10,075	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,744,590	1.55
純資産総額		434,992,601	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク428,237,93698.45親投資信託受益証券日本10,0750.00コール・ローン、その他資産

2026/06/05 9:07

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	2,394,323,722	98.14
親投資信託受益証券	日本	10,075	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	45,400,661	1.86
純資産総額		2,439,734,458	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク2,394,323,72298.14親投資信託受益証券日本10,0750.00コール・ローン、その他資産

2026/06/05 9:07

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/05 9:07

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/05 9:07

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/05 9:07

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間末日	(2016年 9月 8日)	1,942,915,530	1,942,915,530	10,424	10,424
第4計算期間末日	(2017年 9月 8日)	2,209,962,608	2,209,962,608	10,388	10,388
第5計算期間末日	(2018年 9月10日)	1,653,349,906	1,653,349,906	9,818	9,818
第6計算期間末日	(2019年 9月 9日)	1,454,506,759	1,454,506,759	10,403	10,403
第7計算期間末日	(2020年 9月 8日)	1,304,211,171	1,304,211,171	10,748	10,748
第8計算期間末日	(2021年 9月 8日)	1,137,687,674	1,137,687,674	10,635	10,635
第9計算期間末日	(2022年 9月 8日)	934,512,973	934,512,973	9,030	9,030
第10計算期間末日	(2023年 9月 8日)	785,758,221	785,758,221	8,395	8,395
第11計算期間末日	(2024年 9月 9日)	751,983,560	751,983,560	8,604	8,604
第12計算期間末日	(2025年 9月 8日)	596,642,604	596,642,604	8,435	8,435
	2025年 3月末日	686,605,264	―	8,338	―
	4月末日	602,986,454	―	8,305	―
	5月末日	594,122,800	―	8,182	―
	6月末日	602,374,892	―	8,313	―
	7月末日	596,210,524	―	8,292	―
	8月末日	594,678,211	―	8,373	―
	9月末日	576,656,443	―	8,442	―
	10月末日	576,557,616	―	8,488	―
	11月末日	526,165,719	―	8,517	―
	12月末日	495,814,643	―	8,474	―
	2026年 1月末日	461,397,442	―	8,476	―
	2月末日	451,801,364	―	8,564	―
	3月末日	434,992,601	―	8,317	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/05 9:07

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間末日	(2016年 9月 8日)	3,341,487,612	3,341,487,612	11,081	11,081
第4計算期間末日	(2017年 9月 8日)	2,986,818,150	2,986,818,150	11,982	11,982
第5計算期間末日	(2018年 9月10日)	2,779,131,638	2,779,131,638	11,855	11,855
第6計算期間末日	(2019年 9月 9日)	2,717,755,822	2,717,755,822	12,439	12,439
第7計算期間末日	(2020年 9月 8日)	2,470,903,910	2,470,903,910	13,052	13,052
第8計算期間末日	(2021年 9月 8日)	2,321,553,283	2,321,553,283	13,448	13,448
第9計算期間末日	(2022年 9月 8日)	2,384,540,599	2,384,540,599	15,177	15,177
第10計算期間末日	(2023年 9月 8日)	2,278,946,750	2,278,946,750	15,145	15,145
第11計算期間末日	(2024年 9月 9日)	2,150,058,395	2,150,058,395	15,988	15,988
第12計算期間末日	(2025年 9月 8日)	2,358,681,795	2,358,681,795	16,968	16,968
	2025年 3月末日	2,176,604,913	―	16,822	―
	4月末日	2,056,720,141	―	15,990	―
	5月末日	2,147,855,252	―	16,026	―
	6月末日	2,230,184,075	―	16,342	―
	7月末日	2,310,241,056	―	16,811	―
	8月末日	2,317,043,839	―	16,817	―
	9月末日	2,370,557,401	―	17,196	―
	10月末日	2,445,471,650	―	17,984	―
	11月末日	2,491,909,743	―	18,361	―
	12月末日	2,464,815,333	―	18,278	―
	2026年 1月末日	2,387,821,784	―	17,972	―
	2月末日	2,461,295,151	―	18,574	―
	3月末日	2,439,734,458	―	18,493	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/05 9:07

#17 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)】

2026/06/05 9:07

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/05 9:07

#19 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/06/05 9:07

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2026/06/05 9:07

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2026/06/05 9:07