当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/05 9:14

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/12/05 9:14

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/12/05 9:14

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2025/12/05 9:14

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年9月8日まで(2013年10月25日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2025/12/05 9:14

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/12/05 9:14

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円

2025/12/05 9:14

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/12/05 9:14

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/05 9:14

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月 6日	有価証券届出書
2024年12月 6日	有価証券報告書
2025年 6月 6日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 6月 6日	半期報告書

2025/12/05 9:14

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	3.15
第4計算期間	△0.34
第5計算期間	△5.48
第6計算期間	5.95
第7計算期間	3.31
第8計算期間	△1.05
第9計算期間	△15.09
第10計算期間	△7.03
第11計算期間	2.48
第12計算期間	△1.96

e border="0">収益率(%)第3計算期間3.15第4計算期間△0.34第5計算期間△5.48第6計算期間5.95第7計算期間3.31第8計算期間△1.05第9計算期間△15.09第10計算期間△7.03第11計算期間2.48第12計算期間△1.96e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/12/05 9:14

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△10.94
第4計算期間	8.13
第5計算期間	△1.05
第6計算期間	4.92
第7計算期間	4.92
第8計算期間	3.03
第9計算期間	12.85
第10計算期間	△0.21
第11計算期間	5.56
第12計算期間	6.12

e border="0">収益率(%)第3計算期間△10.94第4計算期間8.13第5計算期間△1.05第6計算期間4.92第7計算期間4.92第8計算期間3.03第9計算期間12.85第10計算期間△0.21第11計算期間5.56第12計算期間6.12e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/12/05 9:14

#21 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/12/05 9:14

#22 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/12/05 9:14

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/12/05 9:14

#24 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

2025/12/05 9:14

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/05 9:14

#26 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2025/12/05 9:14

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2025/12/05 9:14

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
「三菱UFJ/ピムコトータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)」

2025/12/05 9:14

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	ピムコ・トータル・リターン・ファンドII - クラスJ(JPY,Hedged)	73,532.1706	7,671	564,065,280	7,684	565,021,198	97.98
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,821	1.0225	10,041	1.0228	10,044	0.00

e border="0">国/

2025/12/05 9:14

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	ピムコ・トータル・リターン・ファンドII - クラスJ(JPY)	193,699.108	11,860	2,297,271,420	12,034	2,330,975,065	98.33
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,821	1.0225	10,041	1.0228	10,044	0.00

e border="0">国/

2025/12/05 9:14

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	565,021,198	97.98
親投資信託受益証券	日本	10,044	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,625,201	2.02
純資産総額		576,656,443	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク565,021,19897.98親投資信託受益証券日本10,0440.00コール・ローン、その他資産

2025/12/05 9:14

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	2,330,975,065	98.33
親投資信託受益証券	日本	10,044	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	39,572,292	1.67
純資産総額		2,370,557,401	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク2,330,975,06598.33親投資信託受益証券日本10,0440.00コール・ローン、その他資産

2025/12/05 9:14

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/12/05 9:14

#34 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ルクセンブルグの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/12/05 9:14

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2023年 9月 9日至 2024年 9月 9日	第12期自 2024年 9月10日至 2025年 9月 8日
営業収益
受取配当金	-	3,168,395
受取利息	4,395	54,091
有価証券売買等損益	29,530,405	△9,291,636
営業収益合計	29,534,800	△6,069,150
営業費用
支払利息	611	-
受託者報酬	250,035	217,207
委託者報酬	11,418,287	9,919,007
その他費用	21,551	18,698
営業費用合計	11,690,484	10,154,912
営業利益又は営業損失(△)	17,844,316	△16,224,062
経常利益又は経常損失(△)	17,844,316	△16,224,062
当期純利益又は当期純損失(△)	17,844,316	△16,224,062
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△401,877	△4,306,526
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△150,180,863	△121,985,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,283,920	23,463,483
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,283,920	23,463,483
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,334,699	240,211
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,334,699	240,211
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△121,985,449	△110,679,713

2025/12/05 9:14

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/12/05 9:14

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/12/05 9:14

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/12/05 9:14

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/05 9:14

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/12/05 9:14

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ルクセンブルグの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/12/05 9:14

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間末日	(2016年 9月 8日)	1,942,915,530	1,942,915,530	10,424	10,424
第4計算期間末日	(2017年 9月 8日)	2,209,962,608	2,209,962,608	10,388	10,388
第5計算期間末日	(2018年 9月10日)	1,653,349,906	1,653,349,906	9,818	9,818
第6計算期間末日	(2019年 9月 9日)	1,454,506,759	1,454,506,759	10,403	10,403
第7計算期間末日	(2020年 9月 8日)	1,304,211,171	1,304,211,171	10,748	10,748
第8計算期間末日	(2021年 9月 8日)	1,137,687,674	1,137,687,674	10,635	10,635
第9計算期間末日	(2022年 9月 8日)	934,512,973	934,512,973	9,030	9,030
第10計算期間末日	(2023年 9月 8日)	785,758,221	785,758,221	8,395	8,395
第11計算期間末日	(2024年 9月 9日)	751,983,560	751,983,560	8,604	8,604
第12計算期間末日	(2025年 9月 8日)	596,642,604	596,642,604	8,435	8,435
	2024年 9月末日	752,766,815	―	8,613	―
	10月末日	726,058,637	―	8,345	―
	11月末日	712,915,474	―	8,370	―
	12月末日	685,290,635	―	8,183	―
	2025年 1月末日	681,195,068	―	8,239	―
	2月末日	689,609,277	―	8,361	―
	3月末日	686,605,264	―	8,338	―
	4月末日	602,986,454	―	8,305	―
	5月末日	594,122,800	―	8,182	―
	6月末日	602,374,892	―	8,313	―
	7月末日	596,210,524	―	8,292	―
	8月末日	594,678,211	―	8,373	―
	9月末日	576,656,443	―	8,442	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/12/05 9:14

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間末日	(2016年 9月 8日)	3,341,487,612	3,341,487,612	11,081	11,081
第4計算期間末日	(2017年 9月 8日)	2,986,818,150	2,986,818,150	11,982	11,982
第5計算期間末日	(2018年 9月10日)	2,779,131,638	2,779,131,638	11,855	11,855
第6計算期間末日	(2019年 9月 9日)	2,717,755,822	2,717,755,822	12,439	12,439
第7計算期間末日	(2020年 9月 8日)	2,470,903,910	2,470,903,910	13,052	13,052
第8計算期間末日	(2021年 9月 8日)	2,321,553,283	2,321,553,283	13,448	13,448
第9計算期間末日	(2022年 9月 8日)	2,384,540,599	2,384,540,599	15,177	15,177
第10計算期間末日	(2023年 9月 8日)	2,278,946,750	2,278,946,750	15,145	15,145
第11計算期間末日	(2024年 9月 9日)	2,150,058,395	2,150,058,395	15,988	15,988
第12計算期間末日	(2025年 9月 8日)	2,358,681,795	2,358,681,795	16,968	16,968
	2024年 9月末日	2,153,040,073	―	16,115	―
	10月末日	2,228,907,032	―	16,817	―
	11月末日	2,213,052,647	―	16,714	―
	12月末日	2,240,133,335	―	17,123	―
	2025年 1月末日	2,203,063,439	―	16,928	―
	2月末日	2,179,881,466	―	16,779	―
	3月末日	2,176,604,913	―	16,822	―
	4月末日	2,056,720,141	―	15,990	―
	5月末日	2,147,855,252	―	16,026	―
	6月末日	2,230,184,075	―	16,342	―
	7月末日	2,310,241,056	―	16,811	―
	8月末日	2,317,043,839	―	16,817	―
	9月末日	2,370,557,401	―	17,196	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/12/05 9:14

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	577,202,852
Ⅱ 負債総額	546,409
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	576,656,443
Ⅳ 発行済口数	683,117,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8442
(10,000口当たり)	(8,442	)

e border="0">Ⅰ 資産総額577,202,852Ⅱ 負債総額546,409Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)576,656,443Ⅳ 発行済口数683,117,889口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8442(10,000口当たり)(8,442)

2025/12/05 9:14

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2025年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,376,946,745
Ⅱ 負債総額	6,389,344
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,370,557,401
Ⅳ 発行済口数	1,378,538,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7196
(10,000口当たり)	(17,196	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,376,946,745Ⅱ 負債総額6,389,344Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,370,557,401Ⅳ 発行済口数1,378,538,322口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7196(10,000口当たり)(17,196)

2025/12/05 9:14

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年9月9日から翌年9月8日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/12/05 9:14

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第3計算期間	1,322,682,008	336,928,106	1,863,806,077
第4計算期間	1,170,277,191	906,562,609	2,127,520,659
第5計算期間	58,954,792	502,395,552	1,684,079,899
第6計算期間	26,998,990	312,928,218	1,398,150,671
第7計算期間	13,244,195	197,964,631	1,213,430,235
第8計算期間	7,601,556	151,275,996	1,069,755,795
第9計算期間	111,574,991	146,468,714	1,034,862,072
第10計算期間	10,314,511	109,237,499	935,939,084
第11計算期間	8,350,901	70,320,976	873,969,009
第12計算期間	1,429,169	168,075,861	707,322,317

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第3計算期間1,322,682,008336,928,1061,863,806,077第4計算期間1,170,277,191906,562,6092,127,520,659第5計算期間58,954,792502,395,5521,684,079,899第6計算期間26,998,990312,928,2181,398,150,671第7計算期間13,244,195197,964,6311,213,430,235第8計算期間7,601,556151,275,9961,069,755,795第9計算期間111,574,991146,468,7141,034,862,072第10計算期間10,314,511109,237,499935,939,084第11計算期間8,350,90170,320,976873,969,009第12計算期間1,429,169168,075,861707,322,317

2025/12/05 9:14

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第3計算期間	1,268,163,623	452,733,887	3,015,489,998
第4計算期間	1,077,409,460	1,600,232,325	2,492,667,133
第5計算期間	400,962,763	549,396,931	2,344,232,965
第6計算期間	221,035,950	380,435,639	2,184,833,276
第7計算期間	120,821,867	412,464,387	1,893,190,756
第8計算期間	148,907,806	315,767,611	1,726,330,951
第9計算期間	106,232,939	261,424,028	1,571,139,862
第10計算期間	109,778,756	176,203,798	1,504,714,820
第11計算期間	80,019,983	239,931,669	1,344,803,134
第12計算期間	178,794,322	133,520,054	1,390,077,402

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第3計算期間1,268,163,623452,733,8873,015,489,998第4計算期間1,077,409,4601,600,232,3252,492,667,133第5計算期間400,962,763549,396,9312,344,232,965第6計算期間221,035,950380,435,6392,184,833,276第7計算期間120,821,867412,464,3871,893,190,756第8計算期間148,907,806315,767,6111,726,330,951第9計算期間106,232,939261,424,0281,571,139,862第10計算期間109,778,756176,203,7981,504,714,820第11計算期間80,019,983239,931,6691,344,803,134第12計算期間178,794,322133,520,0541,390,077,402

2025/12/05 9:14

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/12/05 9:14

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/12/05 9:14

#51 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/12/05 9:14

#52 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2025/12/05 9:14

#53 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/12/05 9:14

#54 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="635" height="891" alt="">2025/12/05 9:14

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2025/12/05 9:14

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2025/12/05 9:14

#57 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2025/12/05 9:14