有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/10-2025/09/08)

【提出】
2025/12/05 9:14
【資料】
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【項目】
65項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第3計算期間末日(2016年 9月 8日)3,341,487,6123,341,487,61211,08111,081
第4計算期間末日(2017年 9月 8日)2,986,818,1502,986,818,15011,98211,982
第5計算期間末日(2018年 9月10日)2,779,131,6382,779,131,63811,85511,855
第6計算期間末日(2019年 9月 9日)2,717,755,8222,717,755,82212,43912,439
第7計算期間末日(2020年 9月 8日)2,470,903,9102,470,903,91013,05213,052
第8計算期間末日(2021年 9月 8日)2,321,553,2832,321,553,28313,44813,448
第9計算期間末日(2022年 9月 8日)2,384,540,5992,384,540,59915,17715,177
第10計算期間末日(2023年 9月 8日)2,278,946,7502,278,946,75015,14515,145
第11計算期間末日(2024年 9月 9日)2,150,058,3952,150,058,39515,98815,988
第12計算期間末日(2025年 9月 8日)2,358,681,7952,358,681,79516,96816,968
2024年 9月末日2,153,040,073―16,115―
10月末日2,228,907,032―16,817―
11月末日2,213,052,647―16,714―
12月末日2,240,133,335―17,123―
2025年 1月末日2,203,063,439―16,928―
2月末日2,179,881,466―16,779―
3月末日2,176,604,913―16,822―
4月末日2,056,720,141―15,990―
5月末日2,147,855,252―16,026―
6月末日2,230,184,075―16,342―
7月末日2,310,241,056―16,811―
8月末日2,317,043,839―16,817―
9月末日2,370,557,401―17,196―

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