半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月10日-令和2年9月8日)

【提出】
2020/06/08 9:16
【資料】
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【項目】
26項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成26年 9月 8日)2,640,156,2592,640,156,25910,91610,916
第2計算期間末日(平成27年 9月 8日)2,737,464,1772,737,464,17712,44312,443
第3計算期間末日(平成28年 9月 8日)3,341,487,6123,341,487,61211,08111,081
第4計算期間末日(平成29年 9月 8日)2,986,818,1502,986,818,15011,98211,982
第5計算期間末日(平成30年 9月10日)2,779,131,6382,779,131,63811,85511,855
第6計算期間末日(令和 1年 9月 9日)2,717,755,8222,717,755,82212,43912,439
平成31年 3月末日2,677,222,621―12,229―
4月末日2,652,619,595―12,307―
令和 1年 5月末日2,649,510,400―12,223―
6月末日2,656,301,001―12,236―
7月末日2,693,210,715―12,307―
8月末日2,706,903,247―12,389―
9月末日2,727,922,154―12,515―
10月末日2,661,545,025―12,571―
11月末日2,622,825,572―12,666―
12月末日2,574,983,595―12,667―
令和 2年 1月末日2,571,089,385―12,782―
2月末日2,578,425,817―13,035―
3月末日2,486,190,614―12,739―

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