半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月9日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 2,640,156,259 | 2,640,156,259 | 10,916 | 10,916 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 2,737,464,177 | 2,737,464,177 | 12,443 | 12,443 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 3,341,487,612 | 3,341,487,612 | 11,081 | 11,081 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 2,986,818,150 | 2,986,818,150 | 11,982 | 11,982 |
| 平成29年 3月末日 | 3,212,349,776 | ― | 11,880 | ― | |
| 4月末日 | 3,120,405,315 | ― | 11,949 | ― | |
| 5月末日 | 3,095,242,495 | ― | 12,009 | ― | |
| 6月末日 | 3,141,932,149 | ― | 12,232 | ― | |
| 7月末日 | 3,007,455,153 | ― | 12,086 | ― | |
| 8月末日 | 3,009,617,469 | ― | 12,108 | ― | |
| 9月末日 | 3,057,265,786 | ― | 12,384 | ― | |
| 10月末日 | 2,984,718,740 | ― | 12,405 | ― | |
| 11月末日 | 2,847,278,611 | ― | 12,248 | ― | |
| 12月末日 | 2,889,473,405 | ― | 12,357 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,738,919,738 | ― | 11,791 | ― | |
| 2月末日 | 2,703,209,039 | ― | 11,541 | ― | |
| 3月末日 | 2,706,363,953 | ― | 11,478 | ― | |
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