有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月9日-令和4年9月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 2,640,156,259 | 2,640,156,259 | 10,916 | 10,916 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 2,737,464,177 | 2,737,464,177 | 12,443 | 12,443 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 3,341,487,612 | 3,341,487,612 | 11,081 | 11,081 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 2,986,818,150 | 2,986,818,150 | 11,982 | 11,982 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 2,779,131,638 | 2,779,131,638 | 11,855 | 11,855 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 2,717,755,822 | 2,717,755,822 | 12,439 | 12,439 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 9月 8日) | 2,470,903,910 | 2,470,903,910 | 13,052 | 13,052 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 9月 8日) | 2,321,553,283 | 2,321,553,283 | 13,448 | 13,448 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年 9月 8日) | 2,384,540,599 | 2,384,540,599 | 15,177 | 15,177 |
| 令和 3年 9月末日 | 2,332,539,624 | ― | 13,573 | ― | |
| 10月末日 | 2,306,769,179 | ― | 13,707 | ― | |
| 11月末日 | 2,274,567,749 | ― | 13,700 | ― | |
| 12月末日 | 2,285,837,613 | ― | 13,855 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,244,869,028 | ― | 13,649 | ― | |
| 2月末日 | 2,202,536,937 | ― | 13,428 | ― | |
| 3月末日 | 2,257,866,978 | ― | 13,822 | ― | |
| 4月末日 | 2,247,786,259 | ― | 14,053 | ― | |
| 5月末日 | 2,214,122,875 | ― | 13,939 | ― | |
| 6月末日 | 2,288,371,776 | ― | 14,506 | ― | |
| 7月末日 | 2,299,208,241 | ― | 14,587 | ― | |
| 8月末日 | 2,323,542,000 | ― | 14,724 | ― | |
| 9月末日 | 2,295,329,922 | ― | 14,633 | ― | |
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