半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/09-2024/09/09)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年 9月 8日) | 2,640,156,259 | 2,640,156,259 | 10,916 | 10,916 |
| 第2計算期間末日 | (2015年 9月 8日) | 2,737,464,177 | 2,737,464,177 | 12,443 | 12,443 |
| 第3計算期間末日 | (2016年 9月 8日) | 3,341,487,612 | 3,341,487,612 | 11,081 | 11,081 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 9月 8日) | 2,986,818,150 | 2,986,818,150 | 11,982 | 11,982 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 2,779,131,638 | 2,779,131,638 | 11,855 | 11,855 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 9月 9日) | 2,717,755,822 | 2,717,755,822 | 12,439 | 12,439 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 9月 8日) | 2,470,903,910 | 2,470,903,910 | 13,052 | 13,052 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 9月 8日) | 2,321,553,283 | 2,321,553,283 | 13,448 | 13,448 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 9月 8日) | 2,384,540,599 | 2,384,540,599 | 15,177 | 15,177 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 9月 8日) | 2,278,946,750 | 2,278,946,750 | 15,145 | 15,145 |
| 2023年 3月末日 | 2,135,924,792 | ― | 13,917 | ― | |
| 4月末日 | 2,168,894,297 | ― | 14,147 | ― | |
| 5月末日 | 2,231,654,939 | ― | 14,600 | ― | |
| 6月末日 | 2,266,829,083 | ― | 15,041 | ― | |
| 7月末日 | 2,209,173,411 | ― | 14,642 | ― | |
| 8月末日 | 2,274,895,705 | ― | 15,104 | ― | |
| 9月末日 | 2,269,012,208 | ― | 15,113 | ― | |
| 10月末日 | 2,191,160,605 | ― | 14,805 | ― | |
| 11月末日 | 2,239,834,891 | ― | 15,362 | ― | |
| 12月末日 | 2,147,897,370 | ― | 15,212 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,195,892,498 | ― | 15,865 | ― | |
| 2月末日 | 2,206,109,806 | ― | 16,005 | ― | |
| 3月末日 | 2,233,255,709 | ― | 16,237 | ― | |
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