有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月9日-平成29年9月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 2,640,156,259 2,640,156,259 | (分配付) (分配落) | 10,916 10,916 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 9月 8日) | 2,737,464,177 2,737,464,177 | (分配付) (分配落) | 12,443 12,443 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 9月 8日) | 3,341,487,612 3,341,487,612 | (分配付) (分配落) | 11,081 11,081 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 9月 8日) | 2,986,818,150 2,986,818,150 | (分配付) (分配落) | 11,982 11,982 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 3,557,311,221 | 11,079 | ||
| 10月末日 | 3,819,215,004 | 11,392 | ||
| 11月末日 | 3,846,075,364 | 11,933 | ||
| 12月末日 | 3,556,840,165 | 12,300 | ||
| 平成29年 1月末日 | 3,321,399,727 | 12,107 | ||
| 2月末日 | 3,243,178,067 | 11,991 | ||
| 3月末日 | 3,212,349,776 | 11,880 | ||
| 4月末日 | 3,120,405,315 | 11,949 | ||
| 5月末日 | 3,095,242,495 | 12,009 | ||
| 6月末日 | 3,141,932,149 | 12,232 | ||
| 7月末日 | 3,007,455,153 | 12,086 | ||
| 8月末日 | 3,009,617,469 | 12,108 | ||
| 9月末日 | 3,057,265,786 | 12,384 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
