有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/10-2025/09/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2016年 9月 8日) | 1,942,915,530 | 1,942,915,530 | 10,424 | 10,424 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 9月 8日) | 2,209,962,608 | 2,209,962,608 | 10,388 | 10,388 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 1,653,349,906 | 1,653,349,906 | 9,818 | 9,818 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 9月 9日) | 1,454,506,759 | 1,454,506,759 | 10,403 | 10,403 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 9月 8日) | 1,304,211,171 | 1,304,211,171 | 10,748 | 10,748 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 9月 8日) | 1,137,687,674 | 1,137,687,674 | 10,635 | 10,635 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 9月 8日) | 934,512,973 | 934,512,973 | 9,030 | 9,030 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 9月 8日) | 785,758,221 | 785,758,221 | 8,395 | 8,395 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 9月 9日) | 751,983,560 | 751,983,560 | 8,604 | 8,604 |
| 第12計算期間末日 | (2025年 9月 8日) | 596,642,604 | 596,642,604 | 8,435 | 8,435 |
| 2024年 9月末日 | 752,766,815 | ― | 8,613 | ― | |
| 10月末日 | 726,058,637 | ― | 8,345 | ― | |
| 11月末日 | 712,915,474 | ― | 8,370 | ― | |
| 12月末日 | 685,290,635 | ― | 8,183 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 681,195,068 | ― | 8,239 | ― | |
| 2月末日 | 689,609,277 | ― | 8,361 | ― | |
| 3月末日 | 686,605,264 | ― | 8,338 | ― | |
| 4月末日 | 602,986,454 | ― | 8,305 | ― | |
| 5月末日 | 594,122,800 | ― | 8,182 | ― | |
| 6月末日 | 602,374,892 | ― | 8,313 | ― | |
| 7月末日 | 596,210,524 | ― | 8,292 | ― | |
| 8月末日 | 594,678,211 | ― | 8,373 | ― | |
| 9月末日 | 576,656,443 | ― | 8,442 | ― | |
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