半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月9日-令和4年9月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 1,405,373,895 | 1,405,373,895 | 10,111 | 10,111 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 887,286,418 | 887,286,418 | 10,105 | 10,105 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 1,942,915,530 | 1,942,915,530 | 10,424 | 10,424 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 2,209,962,608 | 2,209,962,608 | 10,388 | 10,388 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 1,653,349,906 | 1,653,349,906 | 9,818 | 9,818 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 1,454,506,759 | 1,454,506,759 | 10,403 | 10,403 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 9月 8日) | 1,304,211,171 | 1,304,211,171 | 10,748 | 10,748 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 9月 8日) | 1,137,687,674 | 1,137,687,674 | 10,635 | 10,635 |
| 令和 3年 3月末日 | 1,172,640,642 | ― | 10,411 | ― | |
| 4月末日 | 1,177,470,662 | ― | 10,493 | ― | |
| 5月末日 | 1,179,104,484 | ― | 10,533 | ― | |
| 6月末日 | 1,170,911,275 | ― | 10,590 | ― | |
| 7月末日 | 1,178,934,843 | ― | 10,680 | ― | |
| 8月末日 | 1,141,954,787 | ― | 10,670 | ― | |
| 9月末日 | 1,125,826,598 | ― | 10,570 | ― | |
| 10月末日 | 1,115,396,480 | ― | 10,533 | ― | |
| 11月末日 | 1,103,181,078 | ― | 10,501 | ― | |
| 12月末日 | 1,044,485,350 | ― | 10,492 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,018,335,207 | ― | 10,312 | ― | |
| 2月末日 | 989,054,042 | ― | 10,107 | ― | |
| 3月末日 | 956,309,540 | ― | 9,836 | ― | |
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