半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-令和1年9月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 1,405,373,895 | 1,405,373,895 | 10,111 | 10,111 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 887,286,418 | 887,286,418 | 10,105 | 10,105 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 1,942,915,530 | 1,942,915,530 | 10,424 | 10,424 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 2,209,962,608 | 2,209,962,608 | 10,388 | 10,388 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 1,653,349,906 | 1,653,349,906 | 9,818 | 9,818 |
| 平成30年 3月末日 | 1,789,524,712 | ― | 10,035 | ― | |
| 4月末日 | 1,760,437,863 | ― | 9,898 | ― | |
| 5月末日 | 1,749,573,829 | ― | 9,936 | ― | |
| 6月末日 | 1,694,371,458 | ― | 9,904 | ― | |
| 7月末日 | 1,693,986,907 | ― | 9,896 | ― | |
| 8月末日 | 1,676,359,066 | ― | 9,891 | ― | |
| 9月末日 | 1,639,980,555 | ― | 9,789 | ― | |
| 10月末日 | 1,613,226,717 | ― | 9,740 | ― | |
| 11月末日 | 1,463,500,155 | ― | 9,714 | ― | |
| 12月末日 | 1,469,736,566 | ― | 9,767 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,482,858,434 | ― | 9,856 | ― | |
| 2月末日 | 1,480,707,004 | ― | 9,899 | ― | |
| 3月末日 | 1,494,286,490 | ― | 10,010 | ― | |
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