有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/09-2023/09/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年 9月 8日) | 1,405,373,895 | 1,405,373,895 | 10,111 | 10,111 |
| 第2計算期間末日 | (2015年 9月 8日) | 887,286,418 | 887,286,418 | 10,105 | 10,105 |
| 第3計算期間末日 | (2016年 9月 8日) | 1,942,915,530 | 1,942,915,530 | 10,424 | 10,424 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 9月 8日) | 2,209,962,608 | 2,209,962,608 | 10,388 | 10,388 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 1,653,349,906 | 1,653,349,906 | 9,818 | 9,818 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 9月 9日) | 1,454,506,759 | 1,454,506,759 | 10,403 | 10,403 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 9月 8日) | 1,304,211,171 | 1,304,211,171 | 10,748 | 10,748 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 9月 8日) | 1,137,687,674 | 1,137,687,674 | 10,635 | 10,635 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 9月 8日) | 934,512,973 | 934,512,973 | 9,030 | 9,030 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 9月 8日) | 785,758,221 | 785,758,221 | 8,395 | 8,395 |
| 2022年 9月末日 | 898,189,125 | ― | 8,679 | ― | |
| 10月末日 | 844,357,603 | ― | 8,471 | ― | |
| 11月末日 | 864,256,180 | ― | 8,682 | ― | |
| 12月末日 | 853,308,650 | ― | 8,720 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 869,830,061 | ― | 8,907 | ― | |
| 2月末日 | 845,600,848 | ― | 8,675 | ― | |
| 3月末日 | 852,170,390 | ― | 8,758 | ― | |
| 4月末日 | 847,155,150 | ― | 8,775 | ― | |
| 5月末日 | 826,732,869 | ― | 8,648 | ― | |
| 6月末日 | 816,584,308 | ― | 8,571 | ― | |
| 7月末日 | 810,316,887 | ― | 8,564 | ― | |
| 8月末日 | 791,539,831 | ― | 8,458 | ― | |
| 9月末日 | 767,917,625 | ― | 8,218 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
