半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 1,405,373,895 | 1,405,373,895 | 10,111 | 10,111 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 887,286,418 | 887,286,418 | 10,105 | 10,105 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 1,942,915,530 | 1,942,915,530 | 10,424 | 10,424 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 2,209,962,608 | 2,209,962,608 | 10,388 | 10,388 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 1,653,349,906 | 1,653,349,906 | 9,818 | 9,818 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 1,454,506,759 | 1,454,506,759 | 10,403 | 10,403 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 9月 8日) | 1,304,211,171 | 1,304,211,171 | 10,748 | 10,748 |
| 令和 2年 3月末日 | 1,332,163,199 | ― | 10,357 | ― | |
| 4月末日 | 1,327,833,625 | ― | 10,477 | ― | |
| 5月末日 | 1,329,733,092 | ― | 10,515 | ― | |
| 6月末日 | 1,317,842,061 | ― | 10,656 | ― | |
| 7月末日 | 1,317,630,317 | ― | 10,779 | ― | |
| 8月末日 | 1,305,358,233 | ― | 10,736 | ― | |
| 9月末日 | 1,291,429,351 | ― | 10,754 | ― | |
| 10月末日 | 1,265,295,783 | ― | 10,689 | ― | |
| 11月末日 | 1,259,638,350 | ― | 10,785 | ― | |
| 12月末日 | 1,234,873,727 | ― | 10,778 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,228,165,025 | ― | 10,734 | ― | |
| 2月末日 | 1,193,840,745 | ― | 10,497 | ― | |
| 3月末日 | 1,172,640,642 | ― | 10,411 | ― | |
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