半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月9日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 1,405,373,895 | 1,405,373,895 | 10,111 | 10,111 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 887,286,418 | 887,286,418 | 10,105 | 10,105 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 1,942,915,530 | 1,942,915,530 | 10,424 | 10,424 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 2,209,962,608 | 2,209,962,608 | 10,388 | 10,388 |
| 平成29年 3月末日 | 2,504,421,605 | ― | 10,109 | ― | |
| 4月末日 | 2,446,258,298 | ― | 10,166 | ― | |
| 5月末日 | 2,386,978,184 | ― | 10,224 | ― | |
| 6月末日 | 2,321,147,272 | ― | 10,252 | ― | |
| 7月末日 | 2,265,765,947 | ― | 10,262 | ― | |
| 8月末日 | 2,222,926,388 | ― | 10,336 | ― | |
| 9月末日 | 2,079,631,950 | ― | 10,323 | ― | |
| 10月末日 | 2,044,198,191 | ― | 10,280 | ― | |
| 11月末日 | 1,975,209,995 | ― | 10,256 | ― | |
| 12月末日 | 1,937,036,280 | ― | 10,238 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,880,044,107 | ― | 10,117 | ― | |
| 2月末日 | 1,836,272,693 | ― | 10,002 | ― | |
| 3月末日 | 1,789,524,712 | ― | 10,035 | ― | |
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