有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月9日-平成29年9月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 1,405,373,895 1,405,373,895 | (分配付) (分配落) | 10,111 10,111 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 9月 8日) | 887,286,418 887,286,418 | (分配付) (分配落) | 10,105 10,105 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 9月 8日) | 1,942,915,530 1,942,915,530 | (分配付) (分配落) | 10,424 10,424 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 9月 8日) | 2,209,962,608 2,209,962,608 | (分配付) (分配落) | 10,388 10,388 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 2,075,307,945 | 10,416 | ||
| 10月末日 | 2,144,914,832 | 10,317 | ||
| 11月末日 | 2,313,123,560 | 10,077 | ||
| 12月末日 | 2,513,208,926 | 10,047 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,615,566,855 | 10,097 | ||
| 2月末日 | 2,589,409,235 | 10,146 | ||
| 3月末日 | 2,504,421,605 | 10,109 | ||
| 4月末日 | 2,446,258,298 | 10,166 | ||
| 5月末日 | 2,386,978,184 | 10,224 | ||
| 6月末日 | 2,321,147,272 | 10,252 | ||
| 7月末日 | 2,265,765,947 | 10,262 | ||
| 8月末日 | 2,222,926,388 | 10,336 | ||
| 9月末日 | 2,079,631,950 | 10,323 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
