- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/10-2025/09/08)
| 2025年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 577,202,852 | |
| Ⅱ 負債総額 | 546,409 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 576,656,443 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 683,117,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8442 | |
| (10,000口当たり) | (8,442 | ) |
| 2025年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 577,202,852 | |
| Ⅱ 負債総額 | 546,409 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 576,656,443 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 683,117,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8442 | |
| (10,000口当たり) | (8,442 | ) |
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