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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-令和1年9月9日)

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【提出】: 2019/12/06 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,441,789,728
Ⅱ 負債総額	1,552,681
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,440,237,047
Ⅳ 発行済口数	1,396,159,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0316
(10,000口当たり)	(10,316	)

開示資料

決算

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