- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月10日-令和2年9月8日)
| 令和 2年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,301,028,692 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,599,341 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,291,429,351 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,200,918,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0754 | |
| (10,000口当たり) | (10,754 | ) |
| 令和 2年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,301,028,692 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,599,341 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,291,429,351 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,200,918,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0754 | |
| (10,000口当たり) | (10,754 | ) |
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