三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,274,625 | 18,056,507 |
| 投資信託受益証券 | 745,472,773 | 675,672,239 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,575 | 10,015 |
| 未収利息 | 65 | 688 |
| 流動資産計 | 757,787,038 | 693,739,449 |
| 資産の部合計 | 757,787,038 | 693,739,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21 | 36 |
| 未払受託者報酬 | 124,131 | 116,315 |
| 未払委託者報酬 | 5,668,631 | 5,311,567 |
| その他未払費用 | 10,695 | 10,025 |
| 流動負債計 | 5,803,478 | 5,437,943 |
| 負債の部合計 | 5,803,478 | 5,437,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 873,969,009 | 824,793,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,985,449 | -136,492,342 |
| （分配準備積立金） | 73,732,318 | 69,513,818 |
| 元本等合計 | 751,983,560 | 688,301,506 |
| 純資産の部合計 | 751,983,560 | 688,301,506 |
| 負債・純資産合計 | 757,787,038 | 693,739,449 |
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