三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 200 |
| コール・ローン | 14,000,067 | 12,023,028 |
| 投資信託受益証券 | 587,349,340 | 439,361,243 |
| 親投資信託受益証券 | 10,041 | 10,070 |
| 未収利息 | 177 | 705 |
| 流動資産計 | 601,359,625 | 451,395,246 |
| 資産の部合計 | 601,359,625 | 451,395,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16 | 56 |
| 未払受託者報酬 | 100,892 | 85,400 |
| 未払委託者報酬 | 4,607,440 | 3,900,011 |
| その他未払費用 | 8,673 | 7,344 |
| 流動負債計 | 4,717,021 | 3,992,811 |
| 負債の部合計 | 4,717,021 | 3,992,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 707,322,317 | 527,620,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,679,713 | -80,217,602 |
| （分配準備積立金） | 59,567,489 | 44,405,426 |
| 元本等合計 | 596,642,604 | 447,402,435 |
| 純資産の部合計 | 596,642,604 | 447,402,435 |
| 負債・純資産合計 | 601,359,625 | 451,395,246 |
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