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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月9日-平成29年9月8日)

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【提出】: 2017/12/07 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	3,063,302,248
Ⅱ 負債総額	6,036,462
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,057,265,786
Ⅳ 発行済口数	2,468,747,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2384 ( 1万口当たり 12,384	)

開示資料

決算

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