- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)
| 令和 3年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,336,779,880 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,240,256 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,332,539,624 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,718,509,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3573 | |
| (10,000口当たり) | (13,573 | ) |
| 令和 3年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,336,779,880 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,240,256 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,332,539,624 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,718,509,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3573 | |
| (10,000口当たり) | (13,573 | ) |
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