- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/09-2023/09/08)
| 2023年 9月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,273,059,556 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,047,348 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,269,012,208 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,501,335,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5113 | |
| (10,000口当たり) | (15,113 | ) |
| 2023年 9月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,273,059,556 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,047,348 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,269,012,208 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,501,335,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5113 | |
| (10,000口当たり) | (15,113 | ) |
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