純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	第10期(2023年10月23日現在)	第11期中間計算期間(2024年4月23日現在)
2.受益権の総数	172,879,017口	160,430,799口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,520,694円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は690,619円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/07/23 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年4月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	149	5,984,142,925,158
単位型株式投資信託	3	141,256,966,122
合計	152	6,125,399,891,280

2024/07/23 9:14

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2024年4月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,466,066	2.13
合計(純資産総額)	-	163,056,984	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2024年4月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,493,418	1.25
合計(純資産総額)	-	761,088,082	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/07/23 9:14

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券
	市場価格のない株式等以外のもの
	時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価(移動平均法による原価法)ないし償却原価との評価差額については全部純資産直入法によっております。
	(1)委託者報酬
	委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

	(2)運用受託報酬
	運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を対象口座によって月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。また、当社の関係会社から受け取る運用受託報酬は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、月次で受け取ります。

会計方針の変更

2024/07/23 9:14

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>2024年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>2024年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2024/07/23 9:14