半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/24-2024/10/23)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2024年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	159,590,918	97.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,466,066	2.13
合計(純資産総額)	-	163,056,984	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2024年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	751,594,664	98.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,493,418	1.25
合計(純資産総額)	-	761,088,082	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2024年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	66,702,603,700	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	861,699,690	1.28
合計(純資産総額)	-	67,564,303,390	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。