有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/24-2024/10/23)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2024年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	167,794,963	100.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,355,846	△0.81
合計(純資産総額)	-	166,439,117	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2024年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	823,145,968	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,794,570	0.46
合計(純資産総額)	-	826,940,538	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2024年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	71,575,468,976	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,038,556,404	1.43
合計(純資産総額)	-	72,614,025,380	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。