半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/25-2023/10/23)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	177,280,150	98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,512,390	1.94
合計(純資産総額)	-	180,792,540	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	765,996,858	98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,169,148	1.06
合計(純資産総額)	-	774,166,006	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	67,778,353,976	96.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,315,162,631	3.30
合計(純資産総額)	-	70,093,516,607	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。