有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/26-2022/10/24)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2022年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	154,498,417	96.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,866,975	3.66
合計(純資産総額)	-	160,365,392	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2022年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	826,568,098	98.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,134,336	1.91
合計(純資産総額)	-	842,702,434	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2022年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	76,542,073,264	97.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,890,116,947	2.41
合計(純資産総額)	-	78,432,190,211	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。