有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月24日-平成30年10月23日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2018年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	182,237,067	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△276,037	△0.15
合計(純資産総額)	-	181,961,030	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2018年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	449,901,646	98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,803,064	1.06
合計(純資産総額)	-	454,704,710	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2018年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	156,981,397,987	98.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,517,341,662	1.58
合計(純資産総額)	-	159,498,739,649	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。